国投瑞银顺成3个月
定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年06月09日

1 公告基本信息

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注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

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注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金分红方式的投资者的红利款将于2022年06月15日（现金红利发放日）自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日（如该日为开放日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日（如该日为开放日）申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

（3）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2022年06月14日开始重新计算。

（4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2022年06月10日前（含当日）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

（5）咨询办法：

①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com

②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000。

③向本基金的各销售网点查询。

国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银顺腾一年定期

开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告

国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：014384,以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2021]3659号文注册，于2022年5月13日开始募集，原定募集截止日期为2022年8月12日。根据统计，本基金已达到基金合同生效的备案条件。

为充分保护基金份额持有人利益，根据《国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》和《国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定，本基金拟任管理人国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与本基金拟任托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定提前结束本基金的募集，自2022年6月9日（含当日）起本基金不再接受投资者认购申请，即本基金最后一个募集日为2022年6月8日。

投资者可登陆本公司网站（www.ubssdic.com）查询相关信息或拨打客户服务电话(400-880-6868、0755-83160000)咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2022年6月9日