镇海石化工程股份有限公司
2021年年度权益分派实施公告
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2022-034
镇海石化工程股份有限公司
2021年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
A股每股现金红利0.12元
● 相关日期
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● 差异化分红送转： 是
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2022年5月20日的2021年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2021年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，扣除不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户中的股份后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.差异化分红送转方案：
公司于2021年度累计回购公司股份4,992,496股，目前存放于公司回购专用账户。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司通过回购专用账户所持有本公司股份4,992,496股不参与本次利润分配。以本次利润分配股权登记日的总股本243,678,373扣除不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户中的股份4,992,496股，即以238,685,877股为基数,每10股派发现金红利1.2元（含税），合计拟派发现金红利28,642,305.24元（含税），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，公司2021年度已实施的股份回购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红比例计算，公司2021年度采用集中竞价方式实施股份回购金额总额36,359,825.72元（不含交易费用）。根据上述规则，公司2021年度现金分红合计65,002,130.96元，占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为86.80%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（2）本次差异化分红除权除息的计算依据
根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，公司申请按照以下公式计算除权（息）开盘参考价：
除权（息）参考价格＝[（前收盘价格-每股现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）
由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利：
每股现金红利（总股本的基数计算）=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=238,685,877×0.12÷243,678,373≈0.1175≈0.12元/股
本次利润分配仅进行现金红利分配，不涉及送股及资本公积金转增股本，因此，公司流通股份未发生变动，流通股份变动比例为0。
公司除权（息）参考价格=[（前收盘价格-0.12元/股）+0]÷（1+0）=前收盘价格-0.12元/股
根据2021年年度股东大会决议通过的分配方案：如前一交易日收盘价格为8.12元，除权（息）参考价格：【（8.12-0.12）+0】÷【1+0/238,685,877】=8.00元/股。
如果按照2021年12月31日股本总数进行分配：如前一交易日收盘价格为8.12元，除权（息）参考价格：【（8.12-0.12）+0】÷【1+0/243,678,373】=8.00元/股。
根据2021年年度股东大会决议通过的分配方案，公司回购专用证券账户已回购的股份是否参与分红对除权（息）参考价影响绝对值在1%以下。按照股东大会决议每股获得的现金分红数额不变。
三、相关日期
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四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本次利润分配不涉及派送红股或转增股本。
2.自行发放对象
无。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）的有关规定执行。即持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.12元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号）的有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.108元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）有关规定，公司将按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.108元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.12元。
五、有关咨询办法
本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式进行咨询：
联系部门：镇海石化工程股份有限公司证券事务部
联系电话：0574-87917820
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2022年6月9日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2022-035
镇海石化工程股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事》等议案，并于当日完成第五届董事会、监事会和高级管理人员的换届工作。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）、《镇海石化工程股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-027）、《镇海石化工程股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-028）、《镇海石化工程股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2022-029）、《镇海石化工程股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-030）。根据《公司章程》的有关规定，总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为冯鲁苗先生。
近日，公司已在宁波市市场监督管理局完成相关工商变更登记及备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330200144376891X
名称：镇海石化工程股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：宁波市高新区星海南路36号
法定代表人：冯鲁苗
注册资本：贰亿肆仟叁佰陆拾柒万捌仟叁佰柒拾叁元
成立日期：1994年06月30日
营业期限：2005年01月30日至长期
经营范围：工程总承包；工程设计；工程管理、监理；工程咨询；工程审价；工程招投标代理；工程测量；化工产品、机电设备、金属材料批发、零售；技术服务；技术开发；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2022年6月9日
