（上接138版）

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工商信息查询结果显示张玥系上海苕溪唯一投资人。2020年张玥与韦利东之间存在资金往来，系张玥从韦利东借入资金用于本次股份受让及个人资金周转。截至本问询函回复日，张玥已清偿该笔借款本息。张玥与公司、控股股东、董监高不存在关联关系或其他利益安排。

年审会计师核查程序及核查意见

1. 核查程序

(1) 获取并查阅公司投资业务台账，将相关投资业务发生额产生的资产余额进行核对，将各期投资行为对利润表产生的影响核对或重新计算，确认投资活动产生的期末资产价值与期间损益；

(2) 获取并查阅公司《公司章程》《对外投资决策管理制度》，对照《上海证券交易所股票上市规则》，确认公司相关投资决策行为及程序已被恰当规范；

(3) 根据《公司章程》《对外投资决策管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》规范的具体条件，确认公司应当披露的投资行为，查阅公司于上海证券交易所披露的公开信息，确认公司与投资行为相关的应披露事项是否完整披露；

(4) 获取并查阅公司各类投资业务合同或协议，结合合同或协议信息查阅公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员名册，查询国家企业信用信息公示系统等公开信息，确认相关投资业务的交易对手与公司是否存在关联关系；

(5) 向管理层或治理层了解公司各类投资业务背景信息，综合判断各类投资行为发生的合理性；

(6) 向管理层实施访谈程序，了解相关投资业务的真实性及发生情况，了解公司与交易对手是否存在关联关系；

(7) 取得公司对于晓家网络的投资事项说明和年度注册专家、注册用户数量表，了解晓家网络的行业背景、投资目的、减值和出售的原因，并分析合理性；

(8) 取得公司对晓家网络两次投资的增资协议和点甲创投的投委会决议，确认投资交易是否真实、审批程序是否完整；

(9) 取得2018年晓家网络的投资减值测算表，测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性；

(10) 访谈上海苕溪投资人张玥，了解上海苕溪设立目的；查询工商信息，了解上海苕溪投资人信息；

(11)访谈张玥和公司控股股东韦利东、董监高，了解晓家网络股权转让原因、定价依据，上海苕溪的最终控制方及其与公司、控股股东、董监高是否存在关联关系、资金往来或其他利益安排；

(12) 取得张玥向韦利东借款的借据，核查借出及还款资金流水是否与借据相符。

2. 核查意见

经核查，我们认为，公司2021年向关联方出售房屋未及时履行关联方交易审批程序及信息披露义务，相关审批程序及信息披露义务于2022年4月履行，除上述事项外2020-2021年度相关投资及资金流向与关联方无关，决策程序和信息披露义务与公司制度不存在不符；购买国债投资、银行理财产品或结构性存款投资，购建固定资产、无形资产和其他长期资产，是2020-2021年度投资活动持续大额现金净流出的主要原因；公司对晓家网络的投资、减值、出售系综合行业环境、晓家网络经营状况、投资目标等做出的投资决策；工商信息显示张玥系上海苕溪唯一投资人，张玥与韦利东存在资金借贷，截止本问询函回复日已清偿，张玥与公司、控股股东、董监高间不存在关联关系或其他利益安排。

公司对2021年年度报告作了相应修订，详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《泛微网络2021年年度报告（修订版）》。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司

董事会

2022年6月13日

附表1：公司2021年度各月期末货币资金结存结构情况

单位：万元

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[注1] 公司在未赎回结构性存款前，按照权责发生制计提利息收入的累计余额；

[注2] 2021年度公司合并利润表财务费用的利息收入，均来源于货币资金,分别为通知存款利息收入、活期存款利息收入及结构性存款利息收入，共计0.51亿元；

[注3] 公司在持有结构性存款产品期间按照权责发生制确认的利息收入；

[注4] 结构性存款年化收益率=结构性存款当月利息收入/[(结构性存款期初余额+结构性存款期末余额)/2]×12×100

附表2：活期银行存款利息收入与货币资金规模匹配情况

单位：万元

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[注] 上海泛微软件有限公司为泛微网络公司全资子公司

附表3：结构性存款及利息情况

单位：万元

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附表4：保函保证金情况

单位：万元

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