中农发种业集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2022-031
中农发种业集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2022年6月14日以通讯方式召开，会议通知于2022年6月10日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于向控股子公司河南地神提供3亿元借款的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
为支持公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（下称“河南地神”）收购小麦种子以及开展粮贸业务，董事会同意公司向河南地神提供总额3亿元（人民币）的借款。
本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2022一032号公告。
（二）《关于继续向中国农业发展银行申请流动资金贷款的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
公司第七届董事会第十一次会议于2021年8月26日审议通过了《关于继续向中国农业发展银行申请流动资金贷款的议案》。鉴于上述贷款额度将要到期，公司拟继续向中国农业发展银行北京市昌平区支行申请“农业科技流动资金贷款”，本次借款总额2亿元（人民币），主要用于所属子公司采购小麦等农作物生产经营所需流动资金。本次借款采用信用借款方式，不需要担保。借款期限1年，借款利率按照最新公布的1年期LPR（贷款市场报价利率）为基础适当下调，具体以银行批复为准。
董事会认为：公司本次向银行借款是为了促进所属子公司生产经营的稳定和发展，并可以有效降低融资成本，优化资金结构，提高资金使用效率。公司能够对所属子公司的生产经营和资金使用进行控制，本次借款的风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意公司向中国农业发展银行申请借款，同时授权公司经营班子在借款额度内，根据实际经营情况负责本次借款的具体使用，审核并签署借款合同，全权办理与之相关的事宜。
独立董事意见：公司向中国农业发展银行申请总额2亿元（人民币）的贷款，是为了促进所属子公司生产经营的稳定和发展，同时可以有效降低融资成本，优化资金结构，提高资金使用效率。公司能够对所属子公司的生产经营和资金使用进行控制，本次向银行借款的风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
（三）《关于制订、修订公司部分制度的议案》
根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会同意制订、修订部分制度如下：
1、《中农发种业集团股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》（制订）；
2、《中农发种业集团股份有限公司内部审计管理办法》（修订）。
上述制度具体内容详见上海证券交易所网站。
三、上网公告附件
1、农发种业独立董事意见；
2、中农发种业集团股份有限公司董事会授权管理办法（试行）；
3、中农发种业集团股份有限公司内部审计管理办法。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2022年6月14日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2022-032
中农发种业集团股份有限公司关于
向控股子公司河南地神提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 提供借款金额：公司拟向控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司提供总额3亿元借款，每批借款期限不超过12个月，资金占用费按年利率3.7%执行。
● 履行的审议程序：公司第七届董事会第十七次会议审议通过了上述事项，独立董事发表了同意的独立意见。
一、借款事项概述
公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（下称“河南地神”）收购小麦种子以及开展粮贸业务，除自有资金外，尚有资金缺口，为支持河南地神生产经营和发展，根据经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同意向河南地神提供总额3亿元（人民币）的借款，可分批分期借款，每批借款期限不超过12个月，资金占用费按年利率3.7%执行。
2022年6月14日，公司第七届董事会第十七次会议全票审议通过了《关于向控股子公司河南地神提供3亿元借款的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准。
公司向河南地神提供借款，有利于促进河南地神的生产经营和发展，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、借款对象基本情况
（一）基本信息
公司名称：河南黄泛区地神种业有限公司
统一社会信用代码：91411600729626622X
注册资本：壹亿元人民币
法定代表人：王晓明
注册地址：河南省黄泛区农场地神区建设西路351号
经营范围：农作物种子（凭证），瓜菜种子，种苗及种子相关物资、材料，农业生产资料，进出口业务（凭证），农作物新品种选育，粮食贸易业务（凭证）；谷物种植、豆类种植、油料种植、棉花种植。
主要股东：本公司持有股权53.99%，河南黄泛区实业集团持有股权27.10%，其他11名自然人合计持有股权18.91%。
（二）主要财务数据
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南地神2021年12月31日的总资产为45,908.87万元，负债总额22,852.45万元，资产负债率49.78%。净资产为23,056.42万元，2021年营业收入为51,604.78万元，净利润为2,642.84万元。
（三）公司上一年度为河南地神提供借款总额为1.5亿元，到期后全额收回，不存在未能及时清偿的情形。
三、拟签署借款合同的主要内容
（一）借款金额、期限
1.借款金额：3亿元（在3亿元最高限额之内，以每次实际发生额为准）；
2.借款期限：可分批分期借款，每批借款使用期限不超过12个月。
（二）借款用途：收购农作物种子、开展粮贸业务。
（三）资金占用费、还款结算方式及罚息
1.资金占用费率：按年利率3.7%执行。
2.偿还本金：借款人按合同约定按期偿还借款本金。
3.资金占用费结算方式：借款到期时（可提前还本付息），资金占用费随本金一次清偿；提前还款，按实际使用天数计算资金占用费。
4.罚息：逾期借款按未还款额的日万分之三计算。
四、本次借款相关风险及防范措施
河南地神为公司控股子公司，公司为其提供借款期间，能够对其生产经营和资金使用进行控制，风险可控。为最大限度降低风险，公司将与河南地神签署借款合同，由河南地神提出资金使用计划，经公司审核后，根据计划分期提供借款。同时为了保证上述借款能够及时收回，公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对河南地神的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促河南地神按时付息及偿还借款本金，控制借款风险。
五、董事会意见
董事会认为：本次借款可以补充河南地神流动资金，促进其生产经营和发展。公司为河南地神提供借款期间，能够对河南地神的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不会损害本公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司向控股子公司河南地神提供总额3亿元（人民币）的借款，有利于河南地神的生产经营和发展，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。公司为河南地神提供借款期间，能够对其生产经营和资金使用进行控制，本次提供借款的风险在可控范围内，不会损害公司及中小股东的利益，同意本次借款事项。
七、累计提供借款金额及逾期金额
本次提供借款后，公司提供借款（全部为对合并报表内单位）总余额将为 42,889万元，占公司最近一期经审计净资产的19.14%，无逾期未收回金额。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2022年6月14日
