98版 信息披露  查看版面PDF

2022年

6月22日

查看其他日期

易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)
暂停申购及定期定额投资业务的公告

2022-06-22 来源:上海证券报

公告送出日期:2022年6月22日

1.公告基本信息

注:(1)易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”) A类人民币份额场内简称为标普生物科技LOF。

(2)根据法律法规及基金法律文件的相关规定,易方达基金管理有限公司决定自2022年6月22日起暂停本基金申购及定期定额投资业务,赎回业务照常办理。本基金恢复办理申购、定期定额投资业务的时间将另行公告。

2.其他需要提示的事项

(1) 本次暂停相关业务针对本基金所有基金份额类别(A类人民币份额基金代码为161127,A类美元份额基金代码为003720,C类人民币份额基金代码为012866,C类美元份额基金代码为012867);

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2022年6月22日

易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中

基金(FOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2022年6月22日

1.公告基本信息

注:A类份额基金代码为015090,C类份额基金代码为015091。

2.基金募集情况

注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

(2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。本基金对投资者认/申购的每份基金份额设定三个月(一个月按30天计算,下同)最短持有期限,在最短持有期限内,基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回确认。即对于每份基金份额,当持有时间小于三个月,无法确认赎回;当持有时间大于等于三个月,可以确认赎回。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日。对于每份基金份额,基金管理人仅在最短持有期到期日之后(不含该日)为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回确认。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。

易方达基金管理有限公司

2022年6月22日

易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中

基金(FOF-LOF)上市交易提示性公告

易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)(以下简称“本基金”)于2022年6月22日开始在深圳证券交易所上市交易。本基金场内简称:优势回报FOF-LOF,基金代码:161133。

经基金托管人平安银行股份有限公司复核,截至2022年6月20日,本基金份额净值为1.0633元,上市首日以该基金份额净值1.063元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告

易方达基金管理有限公司

2022年6月22日