中国汽车工程研究院股份有限公司关于为子公司开展票据池业务提供担保的公告
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2022-032
中国汽车工程研究院股份有限公司关于为子公司开展票据池业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：重庆凯瑞特种车有限公司、重庆凯瑞传动技术有限公司、重庆凯瑞动力科技有限公司、重庆凯瑞测试装备有限公司、中汽院智能网联科技有限公司、重庆凯瑞科信汽车销售有限公司、中汽院新能源科技有限公司、中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司
● 本次担保总金额：30,000万元
● 已实际为其提供的担保余额：6,006万元
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，无逾期对外担保
一、担保情况概述
2022年6月22日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称：公司）与招商银行重庆九龙坡支行（以下简称：招商银行）签订票据池业务最高额质押合同，为公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司（以下简称：特种车公司）、重庆凯瑞传动技术有限公司（以下简称：传动公司）、重庆凯瑞动力科技有限公司（以下简称：动力公司）、重庆凯瑞测试装备有限公司（以下简称：装备公司）、中汽院智能网联科技有限公司（以下简称：智能网联公司）、中汽院新能源科技有限公司（以下简称：新能源公司）、中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司（以下简称：江苏公司）开展票据池业务提供不超过22,000万元的质押担保, 为公司全资子公司重庆凯瑞科信汽车销售有限公司（以下简称：科信公司）开展票据池业务提供不超过8,000万元的质押担保，合计提供不超过30,000万元的质押担保。
以上担保授权已经公司第四届董事会第二十三次会议、2021年年度股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）重庆凯瑞特种车有限公司
注册资本：15,177.91万元
注 册 地：重庆市双桥经开区天星大道9号
法定代表人：陈强
经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关经营批准文件或许可证件为准）。一般项目：专用汽车的生产、销售（按工信部规定的事项和期限从事经营）；专用汽车的开发及技术服务和售后服务；新能源专用汽车的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；销售汽车零配件、汽车、钢材、机械装备及器材；市政环境卫生设施设备的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；设计、制造、销售、安装、机电设备；货物及技术的进出口业务（国家有专项管理规定的按规定办理）。（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；法律法规限制的取得许可或审批后方可经营）软件开发（除依法经营须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2021年12月31日（经审计），凯瑞特种车资产总额26,910万元，负债总额7,666万元，资产净额19,244万元。凯瑞特种车2021年实现营业收入32,924万元，净利润146万元。截至2022年3月31日（未经审计）凯瑞特种车资产总额24,661万元，负债总额6,118万元，资产净额18,543万元。凯瑞特种车2022年1-3月实现营业收入2,467万元，净利润-700万元。
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（二）重庆凯瑞传动技术有限公司
注册资本：11,184.19万元
注 册 地：重庆市经济技术开发区经开园长福西路6号
法定代表人：欧家福
经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口，检验检测服务，铁路机车车辆维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程和技术研究和试验发展，机电耦合系统研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，软件开发，铁路机车车辆配件制造，城市轨道交通设备制造，高铁设备、配件制造，齿轮及齿轮减、变速箱制造，轴承、齿轮和传动部件制造，汽车零部件及配件制造，液力动力机械及元件制造，机械零件、零部件加工，液压动力机械及元件制造，石棉制品制造，石墨及碳素制品制造，电工器件制造，锻件及粉末冶金制品制造，试验机制造，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，高速精密齿轮传动装置销售，高性能密封材料销售，轨道交通工程机械及部件销售，仪器仪表修理，通用设备修理，专用设备修理，橡胶制品销售，机械设备租赁，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，住房租赁，计量服务【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
截至2021年12月31日（经审计），凯瑞传动资产总额52,728万元，负债总额4,133万元，资产净额48,595万元。凯瑞传动2021年实现营业收入11,172万元，净利润1,845万元。截至2022年3月31日（未经审计），凯瑞传动资产总额52,760万元，负债总额4,402万元，资产净额48,358万元。凯瑞传动2022年1-3月实现营业收入662万元，净利润-237万元。
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（三）重庆凯瑞动力科技有限公司
注册资本：5,000万元
注 册 地：重庆市北部新区经开园长福西路6号3幢
法定代表人：陈强
经营范围：开发、制造、销售：燃气汽车零部件、燃气汽车发动机、发动机零部件、通用机械零部件、工程机械零部件、船舶零部件、汽车零部件以及技术服务、试验检测；销售：汽车（不含九座及以下乘用车）、钢材、机电产品、高压容器瓶；货物进出口业务；汽车租赁【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
截至2021年12月31日（经审计），凯瑞动力资产总额15,796万元，负债总额6,691万元，资产净额9,105万元。凯瑞动力2021年实现营业收入14,271万元，净利润1,447万元。截至2022年3月31日（未经审计），凯瑞动力资产总额15,625万元，负债总额6,214万元，资产净额9,411万元。凯瑞动力2022年1-3月实现营业收入2,593万元，净利润306万元。
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（四）重庆凯瑞测试装备有限公司
注册资本：1,000万人民币
注 册 地：重庆市北部新区金渝大道9号综合研发楼A座C栋
法定代表人：蒙鸿波
经营范围：一般项目：车辆检测仪器，试验设备的制造、销售，检测技术的研究、开发，货物进出口业务（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2021年12月31日（经审计），凯瑞装备资产总额22,383万元，负债总额9,418万元，资产净额12,965万元。凯瑞装备2021年实现营业收入18,978万元，净利润1,911万元。截至2022年3月31日（未经审计），凯瑞装备资产总额24,616万元，负债总额11,442万元，资产净额13,174万元。凯瑞装备2022年1-3月实现营业收入3,332万元，净利润209万元。
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（五）中汽院智能网联科技有限公司
注册资本：10,000万元
注 册 地：重庆市两江新区金渝大道22号金泰智能产业园一期12栋3层C区
法定代表人：张强
经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理，互联网信息服务，认证服务，出版物零售，互联网新闻信息服务，建筑智能化系统设计，建筑智能化工程施工，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：机动车及产品、测试设备、教学器材的开发、设计、研制、检测、计量、生产和销售，广告宣传，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，计算机软硬件及外围设备制造，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，智能控制系统集成，信息系统运行维护服务，会议及展览服务，智能车载设备制造，数字视频监控系统制造，广告制作，汽车零部件研发，金属材料销售，建筑材料销售，汽车新车销售，汽车旧车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2021年12月31日（经审计），智能网联资产总额17,145万元，负债总额6,178万元，资产净额10,967万元。智能网联2021年实现营业收入16,637万元，净利润2,344万元。截至2022年3月31日（未经审计），智能网联资产总额17,080万元，负债总额5,966万元，资产净额11,114万元。智能网联2022年1-3月实现营业收入2,517万元，净利润147万元。
与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。
（六）重庆凯瑞科信汽车销售有限公司
注册资本：2,000万元
注 册 地：重庆市双桥经开区天星大道9号（办公楼二楼）
法定代表人：陈强
经营范围：二类汽车维修（大型货车）（按许可证核定的事项和期限从事经营）。销售汽车（不含九座及以下乘用车）及汽车零部件、金属材料、工程机械设备及配件；技术服务；货物进出口业务（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。
截至2021年12月31日（经审计），凯瑞科信资产总额31,540万元，负债总额29,357万元，资产净额2,183万元。凯瑞科信2021年实现营业收入91,753万元，净利润315万元。截至2022年3月31日（未经审计），凯瑞科信资产总额32,294万元，负债总额30,330万元，资产净额1,964万元。凯瑞科信2022年1-3月实现营业收入213万元，净利润-220万元。
与本公司的关系：系公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司的全资子公司。本公司间接持有其100%的股份。
（七）中汽院新能源科技有限公司
注册资本：10,000万元
注 册 地：重庆两江新区鱼嘴镇永和路39号6层608室
法定代表人：阮廷勇
经营范围：机动车检验检测服务；检验检测服务；认证服务；电子认证服务；特种设备检验检测；工程和技术研究和试验发展;标准化服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；机动车修理和维护；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；试验机制造；试验机销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机及其控制系统研发；智能车载设备制造；站用加氢及储氢设施销售；电子产品销售；计量技术服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；软件开发；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；会议及展览服务。
截至2022年3月31日（未经审计），新能源公司资产总额2,016万元，负债总额1万元，资产净额2,015万元。新能源公司2022年1-3月实现营业收入14万元，净利润15万元。
与本公司的关系：系公司全资子公司, 本公司直接持有其100%的股份。
（八）中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司
注册资本：54,393.18万元
注 册 地：苏州高新区通安镇真北路88号7号楼4楼
法定代表人：向华荣
经营范围：汽车、低速货车、工程机械、摩托车及零部件的试验检测和检测设备的研究及开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：技术进出口；认证服务；货物进出口；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；汽车新车销售；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；智能车载设备制造；数字视频监控系统制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2021年12月31日（经审计），江苏公司资产总额45,651万元，负债总额681万元，资产净额44,970万元。江苏公司2021年实现营业收入3,623万元，净利润382万元。截至2022年3月31日（未经审计），江苏公司资产总额45,936万元，负债总额520万元，资产净额45,416万元。江苏公司2022年1-3月实现营业收入1,157万元，净利润446万元。
与本公司的关系：系公司全资子公司, 本公司直接持有其100%的股份。
三、票据池担保协议的主要内容
公司与招商银行签订了编号为2022年渝九字第9031610-1号的《票据池业务最高额质押合同》，为公司全资子公司特种车公司、传动公司、动力公司、装备公司、智能网联公司、新能源公司和江苏公司开展票据池业务提供不超过22,000万元的最高额质押保证担保，为公司全资子公司科信公司开展票据池业务提供不超过8,000万元的最高额质押保证担保，合计提供不超过30,000万元的最高额质押保证担保，期限自2022年6月22日至2023年6月21日止。
四、董事会意见
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》，同意公司为全资子公司科信公司向银行申请使用票据池时，提供总额不超过人民币8,000万元的质押担保。在总额8,000万元质押担保额度内公司可根据实际情况在资产负债率高于70%的子公司和授信银行之间调剂额度。同意公司为全资子公司特种车公司、传动公司、动力公司、装备公司、智能网联公司、新能源公司和江苏公司向银行申请使用票据池时，提供总额不超过人民币22,000万元的质押担保。在总额22,000万元质押担保额度内公司可根据实际情况在资产负债率低于70%的子公司和授信银行之间调剂额度。本次担保在上述担保额度范围内。公司遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，对发生的对外担保事项履行了相应的审议程序，并作出了真实、准确、完整的信息披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年6月22日，公司实际使用的担保余额为6,006万元，均为对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的1.10%。截至公告日，公司无逾期担保。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司
2022年6月23日
