神马实业股份有限公司
关于“神马定01”全部转股暨股份变动的公告

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：2022-061

债券代码：110811 债券简称：神马定01

神马实业股份有限公司

关于“神马定01”全部转股暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、“神马定01”（债券代码：110811）发行总额41,723.47万元，转股期限自2021年9月22日至2026年9月21日。

2、截止2022年6月24日，“神马定01”已全部转股，累计转股数为67,732,927股，自2022年6月30日起停止转股。

一、“神马定01”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2019号）核准，神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日向交易对方中国平煤神马能源化工集团有限责任公司非公开发行4,172,347张“神马定01”可转换公司债券作为购买其持有的河南神马尼龙化工有限责任公司37.72%股权的部分交易对价，“神马定01” 发行总额41,723.47万元，债券代码110811，每张面值100元，期限为自发行之日起6年(即2020年9月22日至2026年9月21日)，转股期限自2021年9月22日至2026年9月21日。

公司已实施2021年年度利润分配方案，每股派息0.60元，因此，自2022年5月30日（除权除息日）起，“神马定01”转股价格由5.73元/股调整为5.13/股。

二、“神马定01”转股情况

截止2022年6月24日，“神马定01”已全部转股，累计转股数为67,732,927股，自2022年6月30日起停止转股。

三、股本变动情况

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四、其他

联系人：陈立伟

联系电话：0375-3921231

特此公告

神马实业股份有限公司董事会

2022年6月24日