2022年

7月1日

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湘财股份有限公司
关于对外担保的进展公告

2022-07-01 来源:上海证券报

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2022-035

湘财股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人:湘财股份有限公司(以下简称“公司”)本次对外担保的被担保方为黑龙江省哈高科营养食品有限公司(以下简称“营养品公司”)。营养品公司为公司全资子公司。

● 本次担保金额为1,000万元人民币,已实际为营养品公司提供担保余额为1,000万元人民币。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司于2021年3月5日、2021年3月26日召开第九届董事会第十次会议及2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》,同意公司为子公司融资提供总计不超过5亿元的担保。根据公司及子公司经营发展需要,公司对上述为子公司提供担保额度预计事项做出调整,并于2022年4月26日、2022年5月18日召开第九届董事会第二十二次会议及2021年年度股东大会,审议通过了《关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案》,调整后的担保预计额度总额仍为不超过5亿元,其中预计为营养品公司担保不超过4,000万元。提供担保的授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。担保的期限为自担保义务发生之日起,最长不超过1年。具体详见公司于2022年4月28日披露的《湘财股份关于预计对外担保额度的公告》(公告编号:临2022-019)、2022年5月19日披露的《湘财股份2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2022-027)。

二、担保进展

近日,营养品公司与龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿路支行(以下简称“龙江银行”)签订了《流动资金借款合同》,公司与龙江银行签订了《保证合同》,公司为营养品公司提供担保金额为1,000万元人民币。截至本公告披露日,营养品公司在龙江银行办理了1,000万元人民币贷款,担保余额为1,000万元人民币,公司承担1,000万元人民币的连带责任保证。本次担保事项在公司股东大会批准的担保额度范围内,无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

企业名称:黑龙江省哈高科营养食品有限公司

统一社会信用代码:912301997563138240

成立时间:2004年01月14日

注册资本:叁仟万圆整

注册地:哈尔滨市开发区迎宾路集中区天平路2号

主要股东:公司持股100%

法定代表人:闫丽丽

经营范围:食品生产经营;食品经营;食品、保健食品的开发;经销;粮食、农副产品、饲料、服装、鞋帽、日用百货、家用电器、电子产品;货物进出口、技术进出口;医用口罩生产;医用口罩零售;医护人员防护用品生产(I类医疗器械);医护人员防护用品批发;食品添加剂生产;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;第二类医疗器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

财务数据:截至2021年12月31日,营养品公司总资产3,382.99万元,负债总额301.49万元,所有者权益合计3,081.50万元;2021年度实现营业收入2,087.12万元,净利润127.47万元。截至2022年3月31日,营养品公司总资产3,394.10万元,负债总额392.24万元,所有者权益合计3,001.86万元;2022年第一季度实现营业收入306.14万元,净利润-91.05万元。

营养品公司为公司全资子公司,公司持股100%。

四、担保协议的主要内容

保证人:湘财股份有限公司

被保证人:黑龙江省哈高科营养食品有限公司

债权人:龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿路支行

保证方式:连带责任担保

担保额度及范围:所担保的主债权最高本金余额为1,000万元人民币,保证范围为主债权本金、利息、复利、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权及保证担保的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

担保期间:自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

五、担保的必要性和合理性

本次为控股子公司提供担保,是为满足其日常生产经营资金需求,有利于公司长远发展。营养品公司资产质量良好、业务发展稳定,公司具备有效的风控措施。本次担保在公司股东大会审议批准额度范围内,公司将密切关注其经营及财务状况。

六、董事会意见

公司董事会认为:本次业务是为了满足子公司生产经营的资金需求,确保其持续稳健发展,符合公司整体利益。被担保方为公司全资子公司,公司对其有管控权,具备良好的偿债能力,截至本公告披露日,为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司已批准的担保额度为20亿元,其中公司对子公司的担保额度为5亿元,实际担保余额为0.79亿元,分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的15.92%、3.98%、0.63%,公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为15亿元,实际担保余额为1.8亿元,分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的11.94%、1.43%。无逾期担保。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2022年7月1日