关于中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额
并相应修订法律文件的公告
为更好满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年07月01日起对旗下中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设C类基金份额（基金代码：016090）,并相应修订基金合同等法律文件。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告如下：
一、增设C类基金份额及基金份额类别设置
增设C类基金份额后，本基金原有份额将转为A类基金份额（基金代码：006624），届时本基金将分设A类和C类两类基金份额：在投资者申购时收取申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，为C类基金份额。A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算并公告基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。目前已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额将登记为A类基金份额。本基金A类基金份额与C类基金份额不可互相转换。
1、本基金A类基金份额的申购费
本基金A 类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。申购费不列入基金财产。投资人可多次申购本基金，A类基金份额的申购费用按A类基金份额每笔申购申请单独计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下：
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本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，在投资人申购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
2、本基金C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H=E×0.4%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人与基金托管人核对无误后，由基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人代收后再按照相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
3、本基金各类基金份额的赎回费
本基金各类基金份额的赎回费用由赎回各类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
本基金对持续持有期少于30日的基金份额持有人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于或等于30日但少于90日的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于或等于90日但少于180日的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于或等于180日但少于360日的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有期长于或等于360日的基金份额持有人不收取赎回费。赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率具体如下：
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（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在注册登记机构的登记日开始计算。）
二、相关业务安排
1、本基金C类基金份额的注册登记机构为中泰证券（上海）资产管理有限公司。
2、本基金每笔申购的最低金额为人民币1.00元（含申购费）。投资者通过本公司直销柜台申购本基金任一类基金份额时，首次申购最低金额为人民币100,000元（含申购费），已在直销柜台有该类别基金份额认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，追加申购最低金额为人民币10,000.00元（含申购费）；通过本公司网上直销平台申购本基金份额时，每次申购最低金额为人民币100.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
3、本基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为0.01份，若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足0.01份，则该次赎回时必须一起赎回。各销售机构对本基金单笔最低赎回份额及最低持有份额数额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
4、本基金本次法律文件修订主要内容包括：增加基金份额分类相关条款，并根据最新颁布或修订的法规对法律文件其他相关条款进行调整。
三、基金销售机构
1、直销机构
（1）中泰证券（上海）资产管理有限公司直销柜台
住所：上海市黄浦区延安东路175号24楼05室
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室
邮编：200120
网站：www.ztzqzg.com
传真：021-68883868
客服电话：400-821-0808
（2）中泰证券（上海）资产管理有限公司网上直销平台（包括网上直销系统及中泰资管APP）
住所：上海市黄浦区延安东路175号24楼05室
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室
邮编：200120
网站：www.ztzqzg.com
传真：021-68883868
客服电话：400-821-0808
2、其他销售机构
（1）上海长量基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
网址：http://www.erichfund.com
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-820-2899
（2）大连网金基金销售有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人：樊怀东
网址：www.yibaijin.com
客服电话：4000-899-100
（3）北京度小满基金销售有限公司
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人：盛超
网址：www.baiyingfund.com
客服电话：95055
（4）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层
法定代表人：杨文斌
网址：www.howbuy.com
客服电话：400-700-9665
（5）和耕传承基金销售有限公司
住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503
办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503
法定代表人：温丽燕
网址：www.hgccpb.com
客服电话：4000-555-671
（6）北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层
法定代表人：王伟刚
网址：www.hcjijin.com
客服电话：400-619-9059
（7）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区广东路 500号30层3001单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
网址：www.jiyufund.com.cn
客服电话：400-820-5369
（8）京东肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市海淀区西二旗建材中路12号17号平房157
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座
法定代表人：李骏
网址：kenterui.jd.com
客服电话：400-098-8511
（9）上海利得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼
法定代表人：李兴春
网址：http://www.leadfund.com.cn/
客服电话：400-032-5885
（10）上海联泰基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人：尹彬彬
网址：www.66liantai.com
客服电话：400-166-6788
（11）上海陆金所基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人：陈祎彬
网址：www.lufunds.com
客服电话：400-821-9031
（12）上海陆享基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇广场二楼16楼
法定代表人：粟旭
网址：www.luxxfund.com/
客服电话：400-168-1235
（13）诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人：汪静波
网址：www.noah-fund.com
客服电话：400-821-5399
（14）泛华普益基金销售有限公司
住所：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：成都市金牛区龙湖西宸国际B座12楼
法定代表人：于海锋
网址：www.puyifund.com
客服电话：400-080-3388
（15）南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：钱燕飞
网址：www.snjijin.com
客服电话：95177
（16）泰信财富基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012
办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206
法定代表人：彭浩
网址：www.taixincf.com
客服电话：400-004-8821
（17）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
网址：www.1234567.com.cn
客服电话：95021或400-1818-188
（18）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人：吴强
网址：www.5ifund.cn
客服电话：952555
（19）北京雪球基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号望京SOHO T2 B座2507
法定代表人：李楠
网址：https://danjuanfunds.com/
客服电话：400-159-9288
（20）珠海盈米基金销售有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491（集中办公区）
办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203
法定代表人：肖雯
网址：www.yingmi.cn
客服电话：020-89629066
（21）上海云湾基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区
法定代表人：冯轶明
网址：www.zhengtongfunds.com
客服电话：400-820-1515
（22）北京中植基金销售有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京朝阳区大望路金地中心A座28层
法定代表人：武建华
网址：http://www.zzfund.com
客服电话：400-8180-888
（23）玄元保险代理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址：上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场10楼
法定代表人：马永谙
网址：www.100bbx.com
客服电话：021-50701082
（24）腾安基金销售（深圳）有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦38层
法定代表人：林海峰
网址：www.txfund.com
客服电话：95017
（25）北京创金启富基金销售有限公司
住所：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室
法定代表人：梁蓉
网址：www.5irich.com
客服电话：010-66154828-8032
今后若调整或增加本基金C类基金份额的销售机构，以本公司网站列示为准。
四、重要提示
1、本次法律文件修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了适当的程序，符合相关法律法规的规定，无需召开基金份额持有人大会，修订内容自2022年07月01日起生效。
2、投资者可自2022年07月01日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务。
3、自2022年07月01日起每个开放日的次日，本公司将通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日本基金C类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
4、投资者可通过本基金管理人网站（https://www.ztzqzg.com/）查阅修订、更新后的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件，或拨打客服热线400-821-0808咨询有关详情。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
特此公告。
附件：《中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表
中泰证券（上海）资产管理有限公司
二○二二年七月一日
《中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表
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