税友软件集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回公告

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2022-023

税友软件集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”、“税友股份”）于2022年4月15日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，并同意授权公司总经理负责具体决策及实施。（具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2022-011号公告）。

一、现金管理产品提前赎回概况

公司于2021年7月28日使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了中国工商银行股份有限公司的大额存单，具体内容详见2021年7月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-013号公告。

其中人民币2,000万元因资金使用需要已于2022年1月20日提前赎回，具体内容详见公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2022-002号公告。

其中人民币2,000万元因资金使用需要已于2022年5月5日提前赎回，具体内容详见公司于2022年5月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2022-018号公告。

2022年6月29日因资金使用需要，公司第三次提前赎回人民币1,000万元，其中收回本金1,000万元，取得收益372,166.67元。据此，该笔大额存单人民币5,000万元已全部提前赎回。

二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

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说明：按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产、净利润按照税友股份2021年度合并报表提供数据；现金管理授权总额度为2022年授权额度。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2022年7月1日