安徽省天然气开发股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2022-045

债券代码：113631 债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：“皖天转债”自2022年5月12日进入转股期，截至2022年6月30日，累计转股金额26,000元，因转股形成的股份数量为2,406股，占可转债转股前本公司已发行股份总额的0.0007%。

● 未转股可转债情况：截至2022年6月30日，“皖天转债”尚有929,974,000元未转股，占“皖天转债”发行总量的99.9972%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2733号）核准，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日公开发行了930万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.30亿元。

本次发行的可转换公司债券已于2021年12月10日在上海证券交易所上市交易，债券简称“皖天转债”，债券代码“113631”。

“皖天转债”存续起止日期为2021年11月8日至2027年11月7日，转股起止日期为2022年5月12日至2027年11月7日，初始转股价格为11.12元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施2021年度权益分派，自2022年6月29日起，转股价格变为7.81元/股，具体内容详见《安徽天然气开发股份有限公司关于根据权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-042）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“皖天转债”转股期为2022年5月12日至2027年11月7日。自2022年5月12日至2022年6月30日期间，累计已有人民币面值总额为元26,000的“皖天转债”转换成公司普通股股票，累计转股数量为2,406股，占可转债转股前本公司已发行股份总额的0.0007%。

尚未转股的“皖天转债” 人民币面值总额为929,974,000元，占“皖天转债”发行总量的比例为99.9972%。

三、股本变动情况

单位：股

■

注：1、公司于2022年6月29日实施完毕2021年度权益分派，权益分派方案为以公司实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派1.90元（含税）人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

2、自 2022年5月12日至 2022年6月30日期间，因可转债转股形成的股份数量累计为2,406股。

四、其他

联系部门：安徽省天然气开发股份有限公司董事会办公室

联系电话：0551-62225677

联系地址：安徽省合肥市包河工业园大连路9号

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2022年7月2日