浙江寿仙谷医药股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2022-047

债券代码：113585 债券简称：寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：自2020年12月15日至2022年6月30日，寿仙转债累计转股金额为259,747,000元，占浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行总量的72.1519%；累计因转股形成的股份数量为11,795,273股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.3253%。

● 未转股可转债情况：截至2022年6月30日，尚未转股的寿仙转债金额为100,253,000元，占寿仙转债发行总量的27.8481%。

● 本季度转股情况：自2022年4月1日至2022年6月30日，寿仙转债累计转股金额为86,000元，占公司可转债发行总量的0.0239%；累计因转股形成的股份数量为3,945股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0021%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]658号”文核准，公司于2020年6月9日公开发行360万张可转债，每张面值100元，发行总额36,000万元，期限6年；债券利率：第一年为0.5%、第二年为0.8%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为2.5%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180号文同意，公司36,000.00万元可转债于2020年7月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿仙转债”，债券代码“113585”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“寿仙转债”转股期自2020年12月15日至2026年6月8日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“寿仙转债”的初始转股价格为28.68元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司2020年度实施权益分派，转股价格自2021年6月30日由28.68元/股调整为28.38元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《寿仙谷关于权益分派引起的“寿仙转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-042）。

2、因公司2021年度实施权益分派，转股价格自2022年5月26日由28.38元/股调整为21.64元/股。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《寿仙谷关于权益分派引起的“寿仙转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。

二、可转债本次转股情况

自2020年12月15日至2022年6月30日，寿仙转债累计转股金额为259,747,000元，占公司可转债发行总量的72.1519%；累计因转股形成的股份数量为11,795,273股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.3253%。其中，自2022年4月1日至2022年6月30日，寿仙转债累计转股金额为86,000元，占公司可转债发行总量的0.0239%；累计因转股形成的股份数量为3,945股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0021%。

截至2022年6月30日，尚未转股的寿仙转债金额为100,253,000元，占寿仙转债发行总量的27.8481%。

三、股本变动情况

单位：股

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注：1、公司2022年3月31日的总股本为152,515,036股，因寿仙转债在2022年4月1日至5月25日期间累计转股1,438股，公司总股本由152,515,036股变更为152,516,474股。公司以2022年5月25日的总股本152,516,474股扣减公司回购专用账户的股份3,585,000股为基数，实施2021年度权益分派。因本次权益分派所形成的转增股份数量为44,679,442股。本次权益分派实施完成后，公司总股本变更为197,195,916股。具体内容详见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站披露的《寿仙谷2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-036）。

2、公司于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，审议通过了《寿仙谷2021年度利润分配预案》，公司2021年度拟以2021年度利润分配股权登记日的总股本扣减回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.05元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，除权除息日为2022年5月26日。自2022年4月1日至2022年5月25日期间，寿仙转债累计转股股本为1,438股，该股本转增后为431股。

3、自2022年5月26日至2022年6月30日期间，寿仙转债转股股本为2,076股，本季度累计因转股形成的股份数量为3,945股。

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0579-87622285

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2022年7月2日