中天金融集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：2022-63

中天金融集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日与平安银行股份有限公司惠州分行签署了《保证担保合同》，公司为子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）向平安银行股份有限公司惠州分行融资余额170,000万元展期事项提供连带责任担保。目前，担保已生效。

（二）担保审批情况

公司分别于2022年4月29日和2022年5月20日召开第八届董事会第24次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度预计担保额度的议案》。同意2022年度公司预计担保额度不超过1,500,000万元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过1,400,000万元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过100,000万元。授权公司董事长经股东大会授权批准后，在额度范围内具体办理实施等相关事宜，授权期限自公司2021年年度股东大会批准之日起12个月。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2022年度预计担保额度的公告》（公告编号：2022-38）和《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-50）等公司相关公告。

公司本次为资产负债率70%以上的贵阳金控提供担保，担保金额为170,000万元。本次担保前，资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为893,958.12万元；本次担保生效后，资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为723,958.12万元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：贵阳金融控股有限公司

（二）住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心C区C2 201大厦(观光综合楼)7层1号

（三）法定代表人：李凯

（四）注册资本：1,510,000万元人民币

（五）经营范围：银行、保险、证券、期货、基金及类金融的投资、咨询、管理；资产管理；互联网金融服务；移动支付；第三方支付;酒店管理；会议、会展服务；房地产开发与经营等。

（六）不属于失信被执行人

（七） 截至2021年12月31日，贵阳金控经审计的资产总额10,786,563.63万元，负债总额8,799,689.17万元，净资产2,175,425.85万元；2021年度营业总收入1,412,503.68万元，利润总额-901,309.24万元，净利润-420,632.29万元。

截至2022年3月31日，贵阳金控的资产总额10,674,970.15万元，负债总额8,761,907.14万元，净资产2,143,079.23万元；2022年1-3月营业总收入470,222.22万元，利润总额-91,163.73万元，净利润-30,522.23万元。

三、协议的主要内容

1.担保方式：连带责任保证。

2.担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用等。

3.担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

4.担保金额：170,000万元。

四、董事会意见

上述担保在公司2022年度担保计划授权范围内。董事会认为：公司本次为子公司贵阳金控提供担保，是为满足子公司日常经营需要，不会对公司及子公司经营活动产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，亦不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为823,958.12万元。

担保生效后，公司及其控股子公司对外提供担保总余额1,743,312.52万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的146.60%，其中控股子公司为公司提供担保836,320万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的70.33%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保114,000万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的9.59%。

公司及控股子公司存在逾期担保和涉及诉讼担保89,729.92万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的7.55%。

六、备查文件

（一）《保证担保合同》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022年7月7日