博天环境集团股份有限公司
关于被债权人申请重整及预重整的进展公告
证券代码:603603 证券简称:*ST博天 公告编号:临2022-074
债券代码:150049 债券简称:17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于被债权人申请重整及预重整的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年4月13日,博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到北京市第一中级人民法院(以下简称“法院”)送达的《通知书》,债权人安徽子诺环保科技有限公司以公司不能清偿到期债务,资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力,但具备重整价值为由,向法院申请对公司进行重整,并申请启动预重整程序,详见公司于2022年4月14日披露的《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》(公告编号:临2022-031)。
根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一破产重整等事项》的相关规定,现将公司最近一个月的重整及预重整进展情况公告如下:
一、预重整事项的进展情况
1、2022年5月6日,公司发布公告通知债权人申报债权,详见公司于同日披露的《关于通知债权人申报债权的公告》(公告编号:临2022-054)。截至2022年6月6日,公司预重整期间债权申报期限已经届满。目前,临时管理人已对大多数债权进行实质审查,后续将持续与债权人就具体债权审查情况进行沟通,继续推进债权审查工作,形成初步审查结果。
2、2022年5月13日,临时管理人主持召开了公司预重整案资产评估机构选聘评审会,通过竞争选聘的方式选出资产评估机构。目前,资产评估工作已取得阶段性进展,后续将进一步完善和巩固评估工作成果。
3、 2022年6月29日,公司披露了《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》(公告编号:临2022-070)。截至2022年7月6日,意向投资人报名期限已经届满,共计5个报名主体(合计11家企业,两家及以上企业组成联合体报名的,视为一个报名主体)提交有效报名资料。截至目前,共计3个报名主体(合计9家企业,两家及以上企业组成联合体报名的,视为一个报名主体)已完成尽调保证金的支付,取得重整投资人竞选资格。后续,临时管理人和公司将根据重整投资人招募和遴选流程,继续推进重整投资人遴选工作。
二、风险提示
截至本公告披露日,公司是否正式进入重整程序尚存在不确定性;无论是否进入重整程序,公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。如果法院裁定受理债权人对公司提出的重整申请并顺利实施重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力;如果重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《股票上市规则》第9.4.13条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。
公司将密切关注相关事项的进展情况,并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年7月13日
证券代码:603603 证券简称:*ST博天 公告编号:临2022-073
债券代码:150049 债券简称:17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于申请股票交易停牌核查结果暨复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年7月14日(星期四)开市起复牌。
公司已核查确认,除公司已披露的信息外,公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的重大信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司提醒投资者关注公告中披露的风险事项;请投资者注意相关风险,审慎决策、理性投资。
一、关于公司申请股票交易停牌核查的情况介绍
公司股票自2022年6月20日起至2022年7月8日收盘,累计涨幅达到27.29%,累计偏离值达到26.11%,其中8个交易日涨停。鉴于公司股价近期波动较大,为维护投资者利益,经公司申请,公司股票(证券简称:*ST博天;证券代码:603603)自2022年7月11日开市起停牌,就股票交易波动情况进行核查。
近日,公司就股票交易波动的相关事项进行了必要的核查。鉴于相关核查工作已完成,经公司申请,公司股票(证券简称:*ST博天;证券代码:603603)将于2022年7月14日(星期四)开市起复牌。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易波动,公司对有关事项进行了核查,并经公司向公司控股股东汇金聚合(宁波)投资管理有限公司、实际控制人赵笠钧进行核实,现将有关情况说明如下:
(一)公司董事会已对公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等就相关事项进行了核实:
1、公司近期日常经营情况未发生重大变化。
2、截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人除公司已披露事项外,不存在涉及公司的其他应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等(包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项)。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
4、公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
5、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本公司前述股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
(二)公司不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,除公司已披露的信息外,公司目前没有任何根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的对公司股票交易价格可能产生较大影响的重大信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、风险提示
公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示,切实提高风险意识,审慎决策、理性投资。公司特别提醒投资者关注以下风险事项:
(一)二级市场交易风险
近期公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动较大,公司股票自2022年6月20日起至2022年7月8日收盘,累计涨幅达到27.29%,累计偏离值达到26.11%,其中8个交易日涨停。
(二)重整风险
2022年4月,公司债权人安徽子诺环保科技有限公司向北京市第一中级人民法院申请对公司进行重整,并申请启动预重整程序。截至目前,公司在预重整阶段已完成债权人债权的申报、资产评估机构的选聘和重整意向投资人的报名等相关工作。
截至本公告披露日,公司是否正式进入重整程序尚存在不确定性;无论是否进入重整程序,公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。如果法院裁定受理债权人对公司提出的重整申请并顺利实施重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力;如果重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《上市规则》第9.4.13条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。
(三)经营风险
公司于2022年4月30日披露了《2021年年度报告》,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现营业收入为114,754.14万元,归属于上市公司股东净利润为-141,962.79万元,具体情况详见公司《2021年年度报告》。
经公司财务部门初步测算,预计2022年半年度实现归属于上市公司股东净利润为-17,800.00万元到-23,200.00万元。具体情况详见同日披露的《2022年半年度业绩预亏公告》(公告编号:临2022-075)
(四)其他风险
1、大股东质押风险:截至目前,公司控股股东汇金聚合(宁波)投资管理有限公司持有的本公司有限售条件流通股148,248,078股,占公司总股本35.48 %。控股股东累计质押公司股份数为146,584,247股,占其持有公司股份总数的比例为98.88%,且控股股东持有本公司的全部股份已被司法冻结及轮候冻结。2、债务逾期风险:公司因受宏观经济环境和行业形势的影响,导致公司及子公司流动资金紧张,出现部分金融机构等债务未能如期偿还或续贷的情形。截至目前,公司累计逾期债务合计金额为181,458.91万元。3、诉讼风险:截至目前,公司及子公司存在因合同纠纷、票据纠纷、追偿权纠纷等而产生的多起诉讼,由于部分诉讼案件尚未开庭审理或尚未执行完毕,目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年7月13日
证券代码:603603 证券简称:*ST博天 公告编号:临2022-075
债券代码:150049 债券简称:17博天01
博天环境集团股份有限公司
2022年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
1、经公司财务部门初步测算,预计2022年半年度实现归属于上市公司股东净利润为-17,800.00万元到-23,200.00万元。
2、经公司财务部门初步测算,预计2022年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-16,100.00万元到-21,500.00万元。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2022年1月1日至2022年6月30日。
(二)业绩预告情况
1、经财务部门初步测算,预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-17,800.00万元到-23,200.00万元。
2、预计2022年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-16,100.00万元到-21,500.00万元。
(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)上年同期归属于上市公司股东的净利润为-8,352.41万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,133.87万元。
(二)每股收益为-0.20元。
三、本期业绩预亏的主要原因
(一)营业收入影响
公司2022年上半年运营收入保持稳定,与去年基本持平;受新冠疫情以及融资环境的影响,新增外部订单量减少,原有项目部分暂停或延迟开工,工程进度放缓,工期拉长等导致新增EPC营业收入下降,公司2022年半年度总体营业收入较上年同期减少约60%。
(二)计提坏账准备影响
2022年上半年,受新冠疫情、经济下行等外部综合因素影响,公司客户的应收账款回款变慢,公司遵照会计准则及公司会计政策的相关规定,计提各类应收款项信用减值损失约3,500.00万元。
(三)财务费用影响
因融资成本上升、部分贷款逾期产生大额罚息以及部分建设项目进入运营期,贷款利息计入财务费用等因素的影响,2022年半年度公司利息费用约19,700.00万元;目前公司的融资成本较高,是当前市场LPR的1.50倍左右。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年7月13日