腾达建设集团股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议
决议公告
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2022-030
腾达建设集团股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第九届监事会第二十一次会议于2022年7月14日上午10:30以通讯表决方式召开，会议通知于7月8日以书面形式发出。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用2016年非公开发行股票募集资金中部分闲置募集资金人民币40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，并对上述事项发表意见如下：
公司使用上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
腾达建设集团股份有限公司监事会
2022年7月15日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2022-031
腾达建设集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示
● 公司本次以2016年非公开发行股票中部分暂时闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司相应募集资金专户。
一、募集资金基本情况
1、基本情况
经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕904号文核准，公司以非公开的方式向7家特定对象发行人民币普通股（A股）580,865,603股，每股发行价为价人民币4.39元，募集资金总额2,549,999,997.17元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币2,520,871,910.61元。以上募集资金到位情况已于2016年9月19日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《腾达建设集团股份有限公司验资报告》（天健验[2016]382号）。
公司对本次募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于2021年7月20日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2022年7月5日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的40,000万元全部归还至募集资金专用账户。
公司于2022年6月16日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至本公告披露日，上述款项处于暂时补充流动资金状态。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次非公开发行股票募集资金扣除发行相关费用后用于台州腾达中心项目和补充流动资金：
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其中，台州腾达中心项目预计总投资 25.3 亿元，拟使用募集资金投入20亿元，其余部分自筹投入。截至2022年7月5日，本次募集资金补充永久性流动资金为55,000万元，募集资金投资台州腾达中心项目已累计投入募集资金126,386.20万元，募集资金处于暂时性补充流动资金状态累计为30,000万元，募集资金专户账户余额41,950.39万元（含账户利息收入和支付结算手续费）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，在不影响募集资金使用的情况下，公司将2016年非公开发行股票中部分暂时闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。
公司本次闲置募集资金在补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2022年7月14日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，将2016年非公开发行股票中部分暂时闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并要求公司根据工程进度提前安排归还募集资金。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
根据腾达建设的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等相关资料，其本次使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，系用于公司日常经营，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该使用计划不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，减少公司财务支出，符合全体股东利益，不存在变向改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会和监事会决议通过，公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的要求。
综上，银河证券对腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（二）独立董事意见
在不影响募集资金使用的情况下，将2016年非公开发行股票中部分暂时闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）监事会意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用2016年非公开发行股票中部分暂时闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
六、备查文件
1、第九届董事会第二十四次会议决议；
2、第九届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2022年7月15日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2022-032
腾达建设集团股份有限公司
2022年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本期业绩预告具体适用净利润为负值的情形。
● 公司预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,000万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
● 公司预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为20,240万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，预计下降约65%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2022年1月1日至2022年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-3,000万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
2、预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润20,240万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，下降约65%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：59,501.20万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：57,423.99万元。
（二）每股收益：0.37元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）本期公司房地产销售收入减少较多，导致利润减少。其中公司腾达中心房产项目已于2021年度实现销售，本期存量房产大幅减少，导致销售收入大幅减少，减少归属于母公司所有者的净利润约4亿元；公司子公司宜春市腾达置业有限公司凤凰春晓房产项目本期销售收入增加，增加归属于母公司所有者的净利润约0.7亿元。以上两个因素合计减少归属于母公司所有者的净利润约3.3亿元。
（二）本公司所认购的陕国投·聚财2号证券投资集合资金信托计划及陕国投·聚财3号证券投资集合资金信托计划因受证券二级市场波动影响，本期浮亏2.33亿元。
（三）本期公司施工业务营业收入较去年同期增长约6.20%，但施工费用有所增加，导致毛利率下降。
四、风险提示
经公司财务部门与年度审计的会计师初步沟通后，认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2022年7月15日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2022-033
腾达建设集团股份有限公司
2022年半年度中标合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年1月至6月，公司及下属子公司中标项目共计8个，均为建筑施工业务合同。详细如下：
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以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，以上数据可能与定期报告披露的数据存在差异。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2022年7月15日
