深圳能源集团股份有限公司
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2022-028
公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01
公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1
公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1
公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1
公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2
公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01
公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1
公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2
公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01
公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1
公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
深圳能源集团股份有限公司
董事会七届一百三十二次会议
决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司董事会七届一百三十二次会议于2022年7月28日上午以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2022年7月18日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于实施妈湾一期输煤系统技术改造项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
1.项目情况
公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司（以下简称：妈湾公司）拟实施妈湾一期输煤系统技术改造项目（以下简称：本项目），项目总投资额为人民币5,333万元。
根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.妈湾公司基本情况
统一社会信用代码：914403006188167068。
公司类型：有限责任公司（中外合资）。
注册资本：人民币192,000万元。
注册日期：1989年9月11日。
注册地址：深圳市南山区妈湾大道妈湾电厂内。
法定代表人：李超。
经营范围：一般经营项目：建设经营妈湾电厂、深圳燃机联合循环电厂；经营发电、供电、供热、供冷业务和其他与电力有关工程；投资兴办实业（项目另报）；经营有关进出口业务（具体按深贸管登字第2003-1224号进出口企业资格证书经营）；在合法取得的地块上从事单项房地产开发经营；经营自有物业租赁业务；合同能源管理员及节能服务；电力工程设计、施工、电力局设施维修维护；电力销售；综合能源及节能服务；承包电厂运行；投资新能源和分布式能源项目（具体项目另行申报）；能源技术研发、咨询服务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
股东情况：公司持有73.41%股权，中广核能源开发有限责任公司持有8.00%股权，公司全资公司CHARTERWAY LIMITED持有6.80%股权，深圳市广聚能源股份有限公司持有6.42%股权，公司全资公司SINOCITY INTERNATIONAL LIMITED持有5.37%股权。
妈湾公司不是失信被执行人。
妈湾公司主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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3.投资项目的基本情况
妈湾公司一期输煤系统于1993年建成投运，目前已运行近30年，设备老化严重，影响了妈湾公司卸船效率及稳定的卸煤能力。为保障输煤系统安全运行，提升系统可靠性，需要对一期输煤系统进行改造。本项目总投资额为人民币5,333万元，拟通过妈湾公司自筹资金解决。
4.对外投资目的与意义
本项目有利于妈湾公司的升级发展，提高电厂输煤系统的可靠性，同时优化空间配置。
5.投资风险和控制措施
本项目属于复杂的迁建工程，改造期间公司将制定安全保障措施与合理的施工安排,确保施工安全及现有输煤系统正常运行。
6.董事会审议情况
同意妈湾公司实施妈湾一期输煤系统技术改造项目，项目总投资额为人民币5,333万元。
（二）审议通过了《关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的议案》（详见《关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的公告》〈公告编号：2022-029〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会审议情况：同意深圳能源财务有限公司（以下简称：财务公司）开展低风险基金产品（风险评级为R1、R2）的申购及赎回业务，任一时点投资额度不超过人民币9.5亿元，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月止。
公司全体独立董事同意该项议案并认为：公司董事会关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的表决程序合法有效；财务公司本次开展低风险基金产品的投资品种为风险评级R1、R2的低风险基金产品，可在保证流动性的前提下提高资金使用效益，同时有利于财务公司争取评级上调，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形；同意财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届一百三十二次会议决议。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○二二年七月二十九日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2022-029
公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01
公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1
公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1
公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1
公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2
公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01
公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1
公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2
公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01
公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1
公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
深圳能源集团股份有限公司
关于财务公司开展低风险基金产品
申购及赎回业务的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资种类：投资品种为风险评级R1、R2的低风险基金产品
2.投资金额及投资期限：任一时点投资额度不超过人民币9.5亿元，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月止。
3.特别风险提示：本次开展的投资品种为风险评级R1、R2的低风险基金产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
为提高流动性管理能力和资金收益水平，公司控股子公司深圳能源财务有限公司(以下简称：财务公司)拟在满足财务公司正常经营及风险可控的前提下，开展低风险基金产品（风险评级为R1、R2）的申购及赎回业务，任一时点投资额度不超过人民币9.5亿元，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月止。
本次基金申购及赎回事项已经2022年7月28日召开的董事会七届一百三十二次会议审议通过，根据公司《章程》，本次基金申购及赎回事项不需提交公司股东大会审议。本次基金申购及赎回事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体如下：
（一）投资目的
财务公司将在不影响正常经营及成员企业备付所需资金的前提下，根据市场情况开展相关操作，运用基金工具对流动性进行管理，进一步提升流动性管理水平，提高资金使用效益。
（二）投资金额
本次财务公司拟使用合计不超过人民币9.5亿元开展低风险基金产品申购及赎回业务。在上述额度内，资金可以滚动使用，在限额内具体实施由财务公司研究决定。
（三）投资方式
财务公司拟采取以基金公司账户直投方式为主、代销平台为辅的投资方式，具体将视实际情况选择。主要投资品种为风险评级为R1、R2的低风险基金产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（五）资金来源
本次投资的资金来源主要为财务公司自有资金和吸存资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金投资的情形。
二、审议程序
本次开展低风险基金产品（风险评级为R1、R2）的申购及赎回业务事项已经2022年7月28日召开的董事会七届一百三十二次会议审议通过，根据公司《章程》，不需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
本次投资品种为风险评级R1、R2的低风险基金产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取风险控制措施如下：
1.公司建立了较为完善的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风险。
2.公司将严格遵守审慎投资原则，财务公司将从基金规模、成立年限、投资方向、投资业绩、投资团队人员配置等方面综合考量，选择投资团队稳定、操作经验丰富的基金投资团队和稳健型的基金产品开展业务合作。对已开展合作的基金产品，定期要求基金公司提供该产品的底层资产结构，实时掌握基金产品投向。
3.严格按照公司《资金管理标准》及财务公司《货币市场基金业务操作手册》执行规范的工作流程，做好基金收益跟踪。具体实施部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、投资对公司的影响
低风险基金在满足财务公司流动性管理及收益需求的同时，能有效提高流动性管理能力和资金收益水平，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
基金投资核算适用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
五、独立董事意见
公司全体独立董事关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的独立意见如下：
（一）公司董事会关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的表决程序合法有效。
（二）财务公司本次开展低风险基金产品的投资品种为风险评级R1、R2的低风险基金产品，可在保证流动性的前提下提高资金使用效益，同时有利于财务公司争取评级上调，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）同意财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务。
六、董事会审议情况
同意财务公司开展低风险基金产品（风险评级为R1、R2）的申购及赎回业务，任一时点投资额度不超过人民币9.5亿元，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月止。
七、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届一百三十二次会议决议；
（二）独立董事关于董事会七届一百三十二次会议审议的《关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的议案》发表的独立意见。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○二二年七月二十九日
