中国汽车工程研究院股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2022-048

中国汽车工程研究院股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：重庆凯瑞特种车有限公司、重庆凯瑞动力科技有限公司、重庆凯瑞传动技术有限公司、重庆凯瑞测试装备有限公司、中汽院智能网联科技有限公司、重庆凯瑞科信汽车销售有限公司

● 本次担保总金额：20,500万元

● 已实际为其提供的担保余额：7,218万元

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，无逾期对外担保

● 特别风险提示：本次被担保人重庆凯瑞科信汽车销售有限公司为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

2022年7月28日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称：公司）与招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行（以下简称：招商银行）签订最高额不可撤销担保书，分别为公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司（以下简称：凯瑞特种车）、重庆凯瑞动力科技有限公司（以下简称：凯瑞动力）、重庆凯瑞传动技术有限公司（以下简称：凯瑞传动）、重庆凯瑞测试装备有限公司（以下简称：凯瑞装备）、中汽院智能网联科技有限公司（以下简称：智能网联）、公司全资子公司凯瑞特种车的全资子公司重庆凯瑞科信汽车销售有限公司（以下简称：凯瑞科信）分别提供不超过4,500万元、2,000万元、1,000万元、2,500万、3,500万元、7,000万元的担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2022年4月22日、2022年6月17日召开第四届董事会第二十三次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为子公司在向金融机构申请授信时提供总额不超过46,000万元（含46,000万元）的担保。以上担保总额的授权有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月，主要授信品种为流动资金贷款、银行承兑、保函、信用证、押汇等。在27,000万元担保额度内公司可根据实际情况在资产负债率低于70%的子公司之间调剂，在19,000万元担保额度内公司可根据实际情况在资产负债率高于70%的子公司之间调剂。具体内容详见公司于2022年4月23日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于2022年度担保预计的公告》（公告编号：临2022-015）。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保预计额度以内，不涉及担保金额调剂情况，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

二、被担保人基本情况

（一）重庆凯瑞特种车有限公司

注册资本：15,177.91万元

注 册 地：重庆市双桥经开区天星大道9号

法定代表人：陈强

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关经营批准文件或许可证件为准）。一般项目：专用汽车的生产、销售（按工信部规定的事项和期限从事经营）；专用汽车的开发及技术服务和售后服务；新能源专用汽车的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；销售汽车零配件、汽车、钢材、机械装备及器材；市政环境卫生设施设备的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；设计、制造、销售、安装、机电设备；货物及技术的进出口业务（国家有专项管理规定的按规定办理）。（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；法律法规限制的取得许可或审批后方可经营）软件开发（除依法经营须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2021年12月31日（经审计），凯瑞特种车资产总额26,910万元，负债总额7,666万元，资产净额19,244万元。凯瑞特种车2021年实现营业收入32,924万元，净利润146万元。截至2022年3月31日（未经审计）凯瑞特种车资产总额24,661万元，负债总额6,118万元，资产净额18,543万元。凯瑞特种车2022年1-3月实现营业收入2,467万元，净利润-700万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。

（二）重庆凯瑞动力科技有限公司

注册资本：5,000万元

注 册 地：重庆市北部新区经开园长福西路6号3幢

法定代表人：陈强

经营范围：开发、制造、销售：燃气汽车零部件、燃气汽车发动机、发动机零部件、通用机械零部件、工程机械零部件、船舶零部件、汽车零部件以及技术服务、试验检测；销售：汽车（不含九座及以下乘用车）、钢材、机电产品、高压容器瓶；货物进出口业务；汽车租赁【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

截至2021年12月31日（经审计），凯瑞动力资产总额15,796万元，负债总额6,691万元，资产净额9,105万元。凯瑞动力2021年实现营业收入14,271万元，净利润1,447万元。截至2022年3月31日（未经审计），凯瑞动力资产总额15,625万元，负债总额6,214万元，资产净额9,411万元。凯瑞动力2022年1-3月实现营业收入2,593万元，净利润306万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。

（三）重庆凯瑞传动技术有限公司

注册资本：11,184.19万元

注 册 地：重庆市经济技术开发区经开园长福西路6号

法定代表人：欧家福

经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口，检验检测服务，铁路机车车辆维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程和技术研究和试验发展，机电耦合系统研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，软件开发，铁路机车车辆配件制造，城市轨道交通设备制造，高铁设备、配件制造，齿轮及齿轮减、变速箱制造，轴承、齿轮和传动部件制造，汽车零部件及配件制造，液力动力机械及元件制造，机械零件、零部件加工，液压动力机械及元件制造，石棉制品制造，石墨及碳素制品制造，电工器件制造，锻件及粉末冶金制品制造，试验机制造，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，高速精密齿轮传动装置销售，高性能密封材料销售，轨道交通工程机械及部件销售，仪器仪表修理，通用设备修理，专用设备修理，橡胶制品销售，机械设备租赁，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，住房租赁，计量服务【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】。

截至2021年12月31日（经审计），凯瑞传动资产总额52,728万元，负债总额4,133万元，资产净额48,595万元。凯瑞传动2021年实现营业收入11,172万元，净利润1,845万元。截至2022年3月31日（未经审计），凯瑞传动资产总额52,760万元，负债总额4,402万元，资产净额48,358万元。凯瑞传动2022年1-3月实现营业收入662万元，净利润-237万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。

（四）重庆凯瑞测试装备有限公司

注册资本：1,000万人民币

注 册 地：重庆市北部新区金渝大道9号综合研发楼A座C栋

法定代表人：蒙鸿波

经营范围：一般项目：车辆检测仪器，试验设备的制造、销售，检测技术的研究、开发，货物进出口业务（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2021年12月31日（经审计），凯瑞装备资产总额22,383万元，负债总额9,418万元，资产净额12,965万元。凯瑞装备2021年实现营业收入18,978万元，净利润1,911万元。截至2022年3月31日（未经审计），凯瑞装备资产总额24,616万元，负债总额11,442万元，资产净额13,174万元。凯瑞装备2022年1-3月实现营业收入3,332万元，净利润209万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。

（五）中汽院智能网联科技有限公司

注册资本：10,000万元

注 册 地：重庆市两江新区金渝大道22号金泰智能产业园一期12栋3层C区

法定代表人：张强

经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理，互联网信息服务，认证服务，出版物零售，互联网新闻信息服务，建筑智能化系统设计，建筑智能化工程施工，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：机动车及产品、测试设备、教学器材的开发、设计、研制、检测、计量、生产和销售，广告宣传，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，计算机软硬件及外围设备制造，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，智能控制系统集成，信息系统运行维护服务，会议及展览服务，智能车载设备制造，数字视频监控系统制造，广告制作，汽车零部件研发，金属材料销售，建筑材料销售，汽车新车销售，汽车旧车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2021年12月31日（经审计），智能网联资产总额17,145万元，负债总额6,178万元，资产净额10,967万元。智能网联2021年实现营业收入16,637万元，净利润2,344万元。截至2022年3月31日（未经审计），智能网联资产总额17,080万元，负债总额5,966万元，资产净额11,114万元。智能网联2022年1-3月实现营业收入2,517万元，净利润147万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。

（六）重庆凯瑞科信汽车销售有限公司

注册资本：2,000万元

注 册 地：重庆市双桥经开区天星大道9号（办公楼二楼）

法定代表人：陈强

经营范围：二类汽车维修（大型货车）（按许可证核定的事项和期限从事经营）。销售汽车（不含九座及以下乘用车）及汽车零部件、金属材料、工程机械设备及配件；技术服务；货物进出口业务（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。

截至2021年12月31日（经审计），凯瑞科信资产总额31,540万元，负债总额29,357万元，资产净额2,183万元。凯瑞科信2021年实现营业收入91,753万元，净利润315万元。截至2022年3月31日（未经审计），凯瑞科信资产总额32,294万元，负债总额30,330万元，资产净额1,964万元。凯瑞科信2022年1-3月实现营业收入213万元，净利润-220万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司的全资子公司，本公司间接持有其100%的股份。

三、担保协议的主要内容

公司与招商银行签订了编号为：2022年渝九字第9071911号、2022年渝九字第9071909号、2022年渝九字第9071910号、2022年渝九字第9071920号、2022年渝二字第9072113号、2022年渝九字第9071813号的6份《最高额不可撤销担保书》，分别为公司全资子公司凯瑞特种车、凯瑞动力、凯瑞传动、凯瑞装备、智能网联、凯瑞科信提供不超过4,500万元、2,000万元、1,000万元、2,500万元、3,500万元、7,000万元的最高额保证担保，担保期限自2022年7月28日至2023年7月27日止。

四、本次担保的必要性和合理性

为支持全资子公司的业务发展，根据其经营业务实际需要，公司为全资子公司申请综合授信提供担保。被担保对象均为公司的全资子公司，经营状况良好，具有较好的盈利水平，公司可以及时掌控其资信情况、履约能力，担保风险可控。该担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、董事会意见

公司于2022年4月22日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司在向金融机构申请授信时提供总额不超过46,000万元（含46,000万元）的担保。以上担保总额的授权有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月，主要授信品种为流动资金贷款、银行承兑、保函、信用证、押汇等。在27,000万元担保额度内公司可根据实际情况在资产负债率低于70%的子公司之间调剂，在19,000万元担保额度内公司可根据实际情况在资产负债率高于70%的子公司之间调剂。本次担保在上述担保额度范围内。公司遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，对发生的对外担保事项履行了相应的审议程序，并作出了真实、准确、完整的信息披露。

独立董事意见：公司为子公司提供担保，是为了满足其日常经营资金需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。公司对子公司提供担保，有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。因此，我们同意该项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司于2022年6月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年7月28日，公司实际使用的担保余额为7,218万元，均为对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的1.32%。截至公告日，公司无逾期担保。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2022年7月29日