海天水务集团股份公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2022-08-12
来源：上海证券报
证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2022-053
海天水务集团股份公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）于2021年8月13日召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过10,000万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年8月16日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-046）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2022年3月3日使用5,000万元闲置募集资金购买了华泰证券股份有限公司本金保障型收益凭证，详见公司于2022年3月4日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。公司于2022年8月10日收回上述理财本金，获得理财收益98.01万元。本次到期赎回具体情况如下：
单位：万元
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二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元
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特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2022年8月12日
