交银施罗德基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资非公开发行股票的
公告

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了上海吉祥航空股份有限公司（股票简称：吉祥航空，代码：603885）非公开发行股票的认购。上海吉祥航空股份有限公司已发布《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下：

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注：上述基金资产净值、账面价值为2022年8月16日数据。

投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

2022年8月18日

交银施罗德基金管理有限公司

关于增加山西证券股份有限公司

为旗下基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）签署的销售协议，本公司自2022年8月18日起增加山西证券作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

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注： 在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容（如有）以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、山西证券股份有限公司

客户服务电话：0351一8686815，400-666-1618，95573

网址：www.i618.com.cn

2、交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.fund001.com

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二二年八月十八日

交银施罗德基金管理有限公司

关于增加中信证券股份有限公司、

中信证券（山东）有限责任公司、

中信期货有限公司、中信证券华南

股份有限公司为旗下基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司（以下简称“中信证券”、“中信（山东）”、“中信期货”、“中信华南”）签署的销售协议，本公司自2022年8月18日起增加中信证券、中信（山东）、中信期货、中信华南作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

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注： 在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容（如有）以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

（1）中信证券股份有限公司

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

（2）中信证券（山东）有限责任公司

客户服务电话：95548

网址：sd.citics.com

（3）中信期货有限公司

客服电话：400-990-8826

网站：www.citicsf.com

（4）中信证券华南股份有限公司

客服电话：（020）95396

网址：www.gzs.com.cn

（5）交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.fund001.com

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二二年八月十八日