用友网络科技股份有限公司2022年半年度报告摘要

公司代码：600588 公司简称：用友网络

用友网络科技股份有限公司

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2022-085

用友网络科技股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（下称“公司”或“用友网络”）于2022年8月19日上午9:00在北京市海淀区北清路68号用友产业园中区8号楼E102室召开了第八届董事会第四十一次会议，公司现有董事6名，实到董事6名，其中参加现场会议的董事2人，采用在线方式参加会议的董事4人。公司全体监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下议案：

一、《公司2022年半年度报告及摘要》

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、《公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《用友网络关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2022-087）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、《公司关于2020年股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》

根据《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司授予的限制性股票第一期解锁条件已满足，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《用友网络关于2020年股权激励限制性股票符合解锁条件的公告》（编号：临2022-088）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

2020年6月8日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020年股权激励计划（草案）》”），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

公司原股权激励对象徐洲金等16人发生了《2020年股权激励计划（草案）》中规定的个人情况发生变化或个人绩效考核不合格，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述其中2人已获授但未获准行权的股票期权共计276,700份及回购注销上述16人已获授但尚未解锁的限制性股票共计236,400股。本次回购注销限制性股票的回购价格为12.23元/股。

本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信人民币额度合计不超过350,000万元，美元额度不超过3,000万美元，具体情况如下：

单位：万元

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单位：万美元

■

上述授信额度、授信期限最终以各银行机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二二年八月二十日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2022-086

用友网络科技股份有限公司

第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2022年8月19日以书面议案方式召开了第八届监事会第二十七次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司2022年半年度报告及摘要》并发表如下审核意见：

（一）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；

（二）公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年中期的经营管理和财务状况；

（三）保证公司2022年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、《公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司监事会发表如下审核意见：公司2022年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、公允地反映了募集资金的存放与使用情况。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、《公司关于2020年股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》

公司监事会发表如下审核意见：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020年股权激励计划（草案）》”）等相关规定，公司未发生不得解锁的情形，符合《2020年股权激励计划（草案）》规定的解锁条件；公司授予的第一期限制性股票1,448名激励对象未发生法律法规、《2020年股权激励计划（草案）》规定的不得解锁的情形；上述激励对象个人绩效考核结果均符合《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于激励对象符合解锁条件的考核要求。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

公司原股权激励对象徐洲金等16人发生了《2020年股权激励计划（草案）》中规定的个人情况发生变化或个人绩效考核不合格，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述其中2人已获授但未获准行权的股票期权共计276,700份及回购注销上述16人已获授但尚未解锁的限制性股票共计236,400股。本次回购注销限制性股票的回购价格为12.23元/股。

公司监事会发表如下审核意见：同意公司作废徐洲金等2人已获授但未获准行权的股票期权共计276,700份，及回购注销上述16人已获授但尚未解锁的限制性股票共计236,400股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股权激励计划（草案）》等相关规定。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司监事会

二零二二年八月二十日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2022-087

用友网络科技股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）等相关规定，现将用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，公司获准非公开发行不超过490,579,717股新股。公司实际以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）165,835,214股，发行价格为31.95元/股，募集资金总额人民币5,298,435,087.30?元，扣除发行费用40,907,453.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币5,257,527,633.50元。

上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日止，公司募集资金专户使用情况为：

单位：人民币万元

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二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，2022年1月25日，公司及其募投项目实施主体全资子公司同保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司展览路支行、北京中关村银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京媒体村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；并与北京银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。为进一步完善公司募集资金的现金管理，公司与保荐机构和募集资金监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》（以下简称“《三方监管协议之补充协议》”）和《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》（以下简称“《四方监管协议之补充协议》”）。上述签署的《三方监管协议》、《四方监管协议》、《三方监管协议之补充协议》及《四方监管协议之补充协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均按照《三方监管协议》和《四方监管协议》履行了相关职责。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币万元

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三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2022年半年度）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年1月26日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意以非公开发行A股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币1,110,693,904.44元进行置换（其中包含公司本次非公开发行A股股票预案通过董事会决议之日至2022年1月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额1,109,100,839元，以及截至2022年1月17日止，前期已从公司自有资金账户支付的发行费用，共计人民币1,593,065.44元）。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述募集资金置换情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了安永华明(2022)第60469423_A01号《用友网络科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》。截至2022年6月30日上述款项已用募集资金予以置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年3月7日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金不超过180,000万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自第八届董事会第三十一次会议审议通过之日起一年，在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施并建立投资台账。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

公司于2022年3月7日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，于2022年3月23日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过140,000万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括定期存款等）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自股东大会审议通过之日起一年，在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

截至2022年6月30日，公司以闲置募集资金投资的相关产品具体情况如下：

单位：人民币万元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

不适用。

七、保荐人或独立财务顾问对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

不适用。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在上述情形。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二二年八月二十日

附表1：募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

编制单位：用友网络科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2022－088

用友网络科技股份有限公司

关于2020年股权激励限制性股票符合解锁条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次符合解锁条件的限制性股票数量：授予的第一期限制性股票8,009,581股。

● 本次解锁事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解锁，届时公司将另行公告。

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）2020年5月20日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020年股权激励计划（草案）》”），公司第八届监事会第三次会议审议通过了《公司关于核查公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司独立董事于2020年5月20日对《2020年股权激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。

（二）2020年6月8日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《2020年股权激励计划（草案）》，并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

（三）2020年6月16日，公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

（四）2022年8月19日，公司第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十七次会议审议通过了《公司关于2020年股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、公司限制性股票符合解锁条件的说明

（一）公司符合解锁条件：

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（二）激励对象符合解锁条件：

■

（三）符合解锁条件的激励对象情况

符合授予的第一期限制性股票解锁条件的激励对象情况

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三、可解锁的股票来源、解锁人数、解锁期限

（一）可解锁的股票来源和种类：可解锁的股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。

（二）可解锁的激励对象人数：1,448名限制性股票激励对象符合授予的第一期限制性股票解锁条件。

（三）解锁期限：授予的第一期限制性股票的解锁期为2022年8月31日至2023年8月30日。公司将根据相关法律法规的规定，统一办理激励对象限制性股票的解锁手续。

四、公司监事会核查意见

公司于2022年8月19日召开公司第八届监事会第二十七次会议，监事会发布以下核查意见：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股权激励计划（草案）》等相关规定，公司未发生不得解锁的情形，符合《2020年股权激励计划（草案）》规定的限制性股票解锁条件；公司授予的第一期限制性股票1,448名激励对象，未发生《2020年股权激励计划（草案）》规定的不得解锁的情形，上述激励对象的个人绩效考核结果均符合《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于激励对象符合限制性股票解锁条件的考核要求。

五、独立董事意见

公司激励对象满足《2020年股权激励计划（草案）》的解锁条件，符合有关法律法规的有关规定，未侵犯公司及全体股东的利益；公司授予的第一期限制性股票1,448名激励对象，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股权激励计划（草案）》的相关规定，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

六、法律意见书的结论性意见

北京市天元律师事务所认为，公司已履行了公司《2020年股权激励计划（草案）》授予第一期解锁现阶段需要履行的相关审批程序，公司《2020年股权激励计划（草案）》中规定的第一期解锁的各项条件已完全满足，《2020年股权激励计划（草案）》第一期可解锁的限制性股票数量为8,009,581股。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二二年八月二十日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2022－089

用友网络科技股份有限公司

关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据股东大会授权，用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2022年8月19日召开了第八届董事会第四十一次会议审议通过了《公司关于作废部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

由于公司上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少236,400元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准），依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利，以上回购注销将按照法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并提交有关证明文件。债权申报事项具体如下：

1、债权申报登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼A座403-1室

2、邮编：100094

3、联系人：管曼曼 张帅

4、联系电话：010-62436838

5、传真：010-62436639

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二二年八月二十日