安徽省交通建设股份有限公司

公司代码：603815 公司简称：交建股份

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-043

安徽省交通建设股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2022年8月25日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2022年半年度报告》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2022年半年度报告》的议案”。同意《安徽省交通建设股份有限公司2022年半年度报告》。

监事会认为：公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司2022年半年度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2022年半年度的财务状况和经营成果；确认《安徽省交通建设股份有限公司2022年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

二、审议通过“《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案”

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议；

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2022年8月26日

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-042

安徽省交通建设股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2022年8月25日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事俞红华、李强以通讯方式参会。本次会议由胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2022年半年度报告》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2022年半年度报告》的议案”。

具体内容详见2022年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司2022年半年度报告》及《安徽省交通建设股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

2、审议通过“《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案”

经与会董事审议，一致通过“《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案”。

独立董事发表独立意见，认为：公司2022年上半年募集资金存放与使用情况符合有关法律、法规和《安徽省交通建设股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映公司募集资金存放、使用、管理情况，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。。

具体内容详见2022年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二、备查文件

1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议

2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-044

安徽省交通建设股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、2019年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555号文核准，本公司于2019年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,990万股，每股发行价为5.14元，应募集资金总额为人民币25,648.60万元，根据有关规定扣除发行费用5,211.23万元后，实际募集资金金额为20,437.37万元。该募集资金已于2019年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2022年半年度，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目798.20万元；（2）募集资金专用账户利息收入9.69万元。

截至2022年6月30日止，公司累计使用首次公开发行股票募集资金18,445.79万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为1,991.58万元，募集资金专用账户利息收入61.89万元，募集资金专户2022年6月30日余额合计为2,053.47万元。

2、2021年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18号文核准，本公司于2021年6月向社会非公开发行人民币普通股（A股）119,924,235股，每股发行价为7.26元，应募集资金总额为人民币87,064.99万元，根据有关规定扣除发行费用1,143.70万元后，实际募集资金金额为85,921.30万元。该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0133号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2022年上半年，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1)直接投入募集资金项目9,906.00万元；（2）募集资金专用账户利息收入43.33万元。

截至2022年6月30日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金70,470.44万元，其中扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为15,450.86万元，尚未支付发行费用47.92万元，募集资金专用账户利息收入220.73万元，募集资金专户2022年6月30日余额合计为15,719.51万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年10月11日，本公司连同国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）签署《募集资金三方监管协议》，2019年10月15日，本公司连同国元证券分别与广发银行股份有限公司合肥分行（以下简称“广发银行合肥分行”）、中国银行股份有限公司合肥北城支行（以下简称“中国银行北城支行”）、中信银行股份有限公司合肥分行南七支行（以下简称“中信银行南七支行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在工商银行城建支行、广发银行合肥分行、中国银行北城支行和中信银行南七支行分别开设了账号为1302011729200078828、9550880057147900780、188754276423和8112301011800548226的募集资金专项账户。2020年10月，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）担任非公开发行股票的保荐机构，承接国元证券对公司未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构的变更，公司与新聘请的保荐机构华安证券及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户及用途未发生变化。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年6月，本公司连同华安证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称“杭州银行合肥分行”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合肥分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行合肥分行”）、徽商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“徽商银行合肥分行”）、中国建设银行股份有限公司界首支行（以下简称“建设银行界首支行”）、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）、招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在杭州银行合肥分行、渤海银行合肥分行、浦发银行合肥分行、徽商银行合肥分行、建设银行界首支行、工商银行城建支行和招商银行合肥分行分别开设了账号为3401040160001016238、2010789704000198、58080078801800000859、520501603531000234、34050171190800002449、1302011729200188247和551900016010506的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年6月30日止，2019年首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

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截至2022年6月30日止，2021年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

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三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金实际使用情况

截至2022年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币18,445.79万元，具体使用情况详见附表1-1：募集资金使用情况对照表。

2、2021年非公开发行股票募集资金实际使用情况

截至2022年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币70,470.44万元，具体使用情况详见附表1-2：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

截至2022年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、调整募投项目部分购置设备情况

2022年5月23日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，同意拟在不调整募集资金用途的前提下，合理调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。2022年6月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过该议案。此次调整募投项目部分购置设备详细情况如下：

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1-1：2022年半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

附表1-2：2022年半年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

安徽省交通建设股份有限公司董事会 2022年8月26日

附表1-1：

2022年半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

单位：万元

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附表1-2：

2022年半年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

单位：万元

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