浙文影业集团股份有限公司

公司代码：601599 公司简称：浙文影业

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2022-039

浙文影业集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议的会议通知已于2022年8月15日以邮件、专人送达形式发出，并于2022年8月25日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于制订和修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订以及《公司章程》的相关规定，公司对现有制度规范体系进行了梳理，对公司部分管理制度进行制订和修订，具体情况如下：

1、《浙文影业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》；

2、《浙文影业集团股份有限公司独立董事工作制度》；

3、《浙文影业集团股份有限公司投资者关系管理制度》；

4、《浙文影业集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度》；

5、《浙文影业集团股份有限公司关联交易决策制度》；

6、《浙文影业集团股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》；

7、《浙文影业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；

8、《浙文影业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

9、《浙文影业集团股份有限公司信息披露管理制度》；

10、《浙文影业集团股份有限公司对外担保管理办法》；

11、《浙文影业集团股份有限公司募集资金管理办法》；

12、《浙文影业集团股份有限公司委托理财管理制度》；

13、《浙文影业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上制度经董事会审议通过后生效，制度的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度文本。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2022-040

浙文影业集团股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六监事会第十四次会议的会议通知已于2022年8月15日以邮件形式发出，并于2022年8月25日以通讯表决方式召开会议，本次会议由公司监事会主席张翼先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。经全体与会监事表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》

与会监事认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司监事会

2022年8月26日

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2022-042

浙文影业集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年8月25日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备。

二、计提资产减值准备的具体说明

公司对存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为5,069.81万元。

（一）按财务科目分类，明细如下：

单位：万元

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注：本期应收款项计提减值准备均为组合计提。

（二）本次计提减值准备的确认标准及计提方法

（1）应收款项（包括应收账款和其他应收款）本次计提减值准备的确认标准及计提方法

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

在计量预期信用损失时，公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在诉讼、仲裁等应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的金融资产以外，公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失，并参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。

确定组合的依据如下：

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（2）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次共计提资产减值准备5,069.81万元，考虑递延所得税影响后，将减少公司2022年半年度归属于上市公司股东的净利润约4,534.84万元。

四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意本次计提资产减值准备事项并提交董事会审议。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

独立董事发表独立意见如下：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更加真实公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，程序合法，依据充分，计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2022-041

浙文影业集团股份有限公司

2022年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告，现将浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131号）核准，公司非公开发行65,146,579股人民币普通股，发行价格为15.35元/股，募集资金总额为人民币999,999,987.65元，扣除与发行有关的费用人民币19,435,147.00元，募集资金净额为人民币980,564,840.65元。本次募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月25日出具的《验资报告》（苏公W[2016]B026号）验证。

截至2022年6月30日，公司投入募投项目共90,109.16万元（含募集资金置换前期投入2,500万元），用于募投项目共计60,109.16万元，归还银行贷款30,000万元，募集资金永久性补充流动资金9,018.60万元，收到存款利息和理财收益1,076.62万元（扣除银行手续费），募集资金专户存款余额为5.34万元。

募集资金存放情况具体如下：

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注：截至披露日，以上募集资金专户已注销。

二、2020年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙文影业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1467号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）267,817,489股新股，每股面值人民币1元，发行价格为2.24元/股，募集资金总额为人民币599,911,175.36元，扣除发行费人民币10,471,308.05元，实际募集资金净额人民币589,439,867.31元。本次募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月21日出具的《验资报告》（苏公W[2021]B051号）验证。

本次募集资金扣除中介机构费用及其他费用后，全部用于补充公司流动资金，公司于2021年6月将募集资金专户注销。

三、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所制定的相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

2020年11月，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司2020年非公开发行A股股票的保荐机构，并与中信建投签订了相关保荐协议，由中信建投承接公司原保荐机构五矿证券有限公司未完成的对公司2016年非公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作，同时公司与保荐机构中信建投、中国工商银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年5月，就2020年非公开发行股票募集资金存储相关事项，公司与中信建投、中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

四、募集资金的实际使用情况

1、报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，具体详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、自筹资金预先投入募集资金置换情况

报告期内，公司不存在自筹资金预先投入募集资金置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年2月26日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将9,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为12个月。2022年2月24日，公司已将暂时用于补充流动资金的9,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

4、节余募集资金使用情况

公司分别于2022年4月26日、2022年5月27日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次会议、2021年度股东大会，审议通过了《关于募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将互联网影视剧项目中的“超级网络剧制作及发行”和“内容版权采购”项目进行结项，将互联网影视剧项目中的“资源培植与整合”项目进行终止，结项和终止项目后节余的募集资金9,018.60万元用于永久性补充流动资金。

5、对闲置募投资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募投资金进行现金管理，投资相关产品情况。

五、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

浙文影业集团股份有限公司

2022年8月26日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙文影业集团股份有限公司 截止日期：2022年6月30日

金额单位：万元

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注1：“募集资金总额”指扣除与发行有关的费用后实际募集资金总额。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5：截至2022年6月30日，募集资金账户收到银行利息和理财收益1,076.62万元。