江苏苏博特新材料股份有限公司

2022年半年度报告摘要

公司代码：603916 公司简称：苏博特

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不涉及

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2022-047

转债代码：113650 转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日以现场方式召开了第六届监事会第十一次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张月星主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

2022年8月27日

● 报备文件

监事会决议

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2022-046

转债代码：113650 转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日以现场及通讯方式召开了第六届董事会第十一次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2022年半年度报告》。

（二）审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

（四）审议通过《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

（五）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2022年8月27日

● 报备文件

董事会决议

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2022-054

转债代码：113650 转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩网上说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年9月2日(星期五)上午 10:00-11:00

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于9月1日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sobute.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度报告及摘要已经刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体。为使广大投资者更加全面、 深入地了解公司情况，公司决定召开2022年度业绩网上说明会，对公司的经营业绩等事项进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2022年9月2日上午10:00-11:00

会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：网络互动

三、参加人员

出席本次业绩与利润分配网上说明会的人员为公司总经理、董事会秘书等高级管理人员。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年9月2日(星期五)上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于9月1日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sobute.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：许亮、田璐

联系电话：025-52837688

联系邮箱：ir@sobute.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2022年8月27日

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2022-051

转债代码：113650 转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金使用效率，合理改进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项支付方式，降低财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，董事会同意公司在公开发行可转换公司债券的募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票等票据方式支付部分募投项目所需资金，同时以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1141号）核准，本公司于2022年7月1日公开发行可转换公司债券800.00万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金80,000.00万元，扣除承销费用900.00万元（含税金额）后的募集资金为79,100.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年7月7日汇入本公司募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司南京江宁支行（691794156）。另减除保荐费用、律师费用、专项审计及验资费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费等其他发行费用471.90万元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为78,628.10万元。上述募集资金到位情况经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具永证验字（2022）第210023号《验资报告》。

公司及子公司与华泰联合证券有限责任公司及中国银行股份有限公司南京江宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行、中信银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与华泰联合证券有限责任公司及交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

二、操作流程

（一）根据募投项目建设进度，由采购部等部门在签订合同之前确认可以采取承兑汇票等票据方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。

（二）具体办理支付时，由相关部门根据合同条款，按公司《募集资金管理办法》规定的审批程序逐级审核。财务部根据审批后的付款申请履行承兑汇票的支付，并建立对应台账。

（三）财务部按月编制当月承兑汇票支付募投项目款项的汇总表，抄送保荐机构。定期统计以承兑汇票支付募集资金投资项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，在承兑汇票到期后从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。

（四）公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、 账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的票据、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于本次募投项目。

（五）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用票据支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

三、对公司的影响

公司根据实际情况使用承兑汇票等票据方式支付部分募投项目所需资金，同时以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务成本，提高资金使用效率，不影响公司募投项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；相关审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，同意公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务成本，提高资金使用效率，不影响公司募投项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

监事会同意公司使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益。上述事项不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。同时，公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定的要求。

综上所述，华泰联合证券对公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

五、上网公告附件

1、独立董事的独立意见；

2、保荐机构的核查意见。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2022年8月27日

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2022-053

转债代码：113650 转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于2022年半年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，现将公司2022年半年

度主要经营数据披露如下：

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

2022年1-6月公司主营业务收入和产销情况如下：

■

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品销售价格变动情况

高性能减水剂平均销售价格较上年同期上涨1.34%，高效减水剂平均销售价格较上年同期上涨27.97%，功能性产品平均销售价格较上年同期上涨13.38%。

（二）主要原材料价格变动情况

环氧乙烷平均采购价格较上年同期上涨1.08%，甲醛平均采购价格较上年同期上涨9.93%。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2022年8月27日

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2022-052

转债代码：113650 转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：江苏道成不锈钢管业有限公司、博特新材料泰州有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为江苏道成不锈钢管业有限公司担保金额为6,000万元，为博特新材料泰州有限公司担保金额为1,000万元。已为江苏道成不锈钢管业有限公司提供担保余额329万元, 已为博特新材料泰州有限公司提供担保余额1000万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。

一、担保情况概述

公司全资子公司江苏道成不锈钢管业有限公司（以下简称“江苏道成”）因生产经营需要，拟向华夏银行南京玄武支行申请贷款，公司拟为上述贷款提供担保，担保金额5,000万元；拟向广发银行南京江宁支行申请贷款，公司拟为上述贷款提供担保，担保金额1,000万元。担保金额共计6,000万元。

公司全资子公司博特新材料泰州有限公司（以下简称“泰州博特”）拟向广发银行南京江宁支行申请贷款，公司拟为上述贷款提供担保，担保金额共计1,000万元。

（二）公司于2022年8月26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为上述子公司提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）江苏道成基本信息如下：

1）注册地点：南京市江北新区中山科技园赢鑫路22号；

2）注册资本：10,060万元；

3）法定代表人：陈建华；

4）经营范围：不锈钢管道、管件及不锈钢制品的研发、生产、销售；建筑材料、化工产品、劳保用品、电气设备销售；

5）主营业务：不锈钢管道的研发、生产、销售。

6）财务数据：江苏道成截至2021年12月31日的总资产为17,290万元，所有者权益为5,905万元，净利润为1,230万元。以上财务数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）泰州博特基本信息如下：

1）注册地点：泰兴经济开发区江泰中路（闸南南路）26号；

2）注册资本：33,000万元；

3）法定代表人：洪锦祥；

4）经营范围：建筑新材料的研究、生产（按环保部门核定的经营范围生产）、加工、销售，金属材料的研究、销售、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

5）主营业务：混凝土外加剂的研发、生产、销售；

6）财务数据：泰州博特截至2021年12月31日的总资产为7.8亿元，所有者权益为6.3亿元，净利润为2.2亿元。以上财务数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

江苏道成与泰州博特为本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司拟为江苏道成与华夏银行南京玄武支行签订的借款合同形成的债权提供连带责任保证担保，保证期间为三年。

公司拟为江苏道成与广发银行南京江宁支行签订的借款合同形成的债权提供连带责任保证担保，保证期间为三年。

公司拟为泰州博特与广发银行南京江宁支行签订的借款合同形成的债权提供连带责任保证担保，保证期间为三年。

四、董事会意见

江苏道成与泰州博特向银行申请贷款系正常生产经营需要。上述子公司目前生产经营稳定，担保风险可控。对上述子公司的担保不会对公司持续经营能力及股东利益构成损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为全资子公司泰州博特提供担保余额为1,000万元，为江苏道成提供担保余额329万元,无逾期担保。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2022年8月27日

● 报备文件

（一）《保证合同》

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2022-050

转债代码：113650 转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及

已支付发行费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用人民币8,777.87万元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1141号）核准，本公司于2022年7月1日公开发行可转换公司债券800.00万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金80,000.00万元，扣除承销费用900.00万元（含税金额）后的募集资金为79,100.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年7月7日汇入本公司募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司南京江宁支行（691794156）。另减除保荐费用、律师费用、专项审计及验资费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费等其他发行费用471.90万元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为78,628.10万元。上述募集资金到位情况经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具永证验字（2022）第210023号《验资报告》。

截止2022年7月19日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《2021年公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投资项目计划投资情况如下：

单位：万元

■

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截止2022年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,585.87万元，具体情况如下：

单位:人民币万元

■

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证验字（2022）第210023号《验资报告》，本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币1,371.90万元,其中承销费用人民币900.00万元（含税）已自募集资金总额中扣除，其余含税发行费用人民币471.90万元。截止2022年6月30日，本公司已用自筹资金支付的其余含税发行费用为人民币192.00万元，具体金额明细如下：

单位:人民币万元

■

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案于2022年8月26日经公司第六届董事会第十一次会议以及第六届监事会第十一次会议审议通过，同时独立董事也发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的事项出具了核查意见。

公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市 公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。本次募集资金置换事项符合发行申请文件中的募集资金投资内容，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、专项审核意见

（一）会计师事务所意见

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏苏博特新材料股份有限公司以可转换债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（永证专字（2022）第310452号），认为：

苏博特管理层编制的《以可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2012年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了苏博特以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：苏博特本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，符合公开披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，已获公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事宜无异议。

（三）独立董事意见

公司独立董事经核查，发表专项意见认为：

1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司生产经营和发展需要，具有必要性与合理性，有利于提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化；

2、本次置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；

3、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本次置换内容及程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。

综上，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（四）监事会意见

公司监事会经核查，发表专项意见认为：

1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司生产经营和发展需要，具有必要性与合理性，有利于提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化；

2、本次置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；

3、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本次置换内容及程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。

综上，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2022年8月27日

● 上网公告文件

1.鉴证报告

2.独立董事意见

3.保荐机构核查意见

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2022-049

转债代码：113650 转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2987号文核准，公司于2020年3月12日公开发行了696.80万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,680.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]83号文同意，公司发行的69,680.00万元可转换公司债券于2020年4月1日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2020]第210004号验资报告。

2022年1-6月募集资金使用情况如下：

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单位：人民币元

二、募集资金的存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2020年4月23日与华泰联合证券有限责任公司及上海浦东发展银行南京分行城西支行、中信银行南京分行、中国银行南京江宁支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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三、2022年1-6月募集资金的使用情况

（一）募集资金实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2022年1-6月募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期不存在用募集资金投资项目先期投入及置换情况

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于2020年9月15日召开第五届董事会第二十三次会议、 第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过26,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，2020年9月1日实际使用19,430.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，于2021年4月1日归还募集资金专户；2021年7月15日实际使用11,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，于2021年8月16日归还募集资金专户。

公司于2021年9月10日召开第六届董事会第四次会议决议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额11,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，2021年10月8日实际使用11,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，于2022年1月10日归还募集资金专户。

截至2022年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

不适用

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。

附表：2022年1-6月募集资金使用情况对照表

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2022年08月27日

2022年1-6月募集资金使用情况对照表

-公开发行可转换公司债券

编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

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