西藏旅游股份有限公司
2022年半年度报告摘要
公司代码：600749 公司简称：西藏旅游
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
其他情况说明：2022年8月，西藏自治区出现新冠肺炎疫情确诊病例，为配合自治区防疫防控政策，区内各地陆续发出景区闭园通知，进藏旅游受限、接待游客数量骤减，旅游市场再次受到冲击。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2022年8月29日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2022-058号
西藏旅游股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2022年8月23日发出通知，会议表决单等相关会议文件一并发出。会议于2022年8月29日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席梁志伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议表决，形成如下决议：
二、会议审议情况
经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
（一）审议通过《公司2022年半年度报告》及报告摘要的议案
《公司2022年半年度报告》及报告摘要符合相关通知及格式要求，真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况，全体监事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2022年半年度报告》及报告摘要全文。
该议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-059号）。
该议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
监事会
2022年8月29日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2022-059号
西藏旅游股份有限公司
2022年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43号）核准，公司非公开发行股票37,827,586股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额人民币581,031,720.96元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币569,607,192.66元。上述募集资金已于2018年2月27日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月28日对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了XYZH/2018CDA10025号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次非公开发行股票于2018年3月6日在上海证券交易所上市。
截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金总额238.64万元用于募投项目建设，使用26,942.39万元用于永久补充流动资金；尚未使用的募集资金余额为35,832.59万元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额）；除暂时用于现金管理的12,000万元，其余募集资金余额均存储于公司募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行和林芝分行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下统称“开户银行”）开设5个募集资金专项账户（以下简称“专户”），作为各个募投项目的专用账户。公司与开户银行、保荐人中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《募集资金监管协议》”），《募集资金监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2018-016号、2021-097号）。
截至2022年6月30日，公司严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司在各银行募集资金专户存储的资金余额为23,832.59万元，具体如下：
单位：人民币万元
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三、2022年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2022年6月30日，公司本年度使用募集资金93.81万元用于数字化综合运营平台项目建设，累计使用募集资金总额人民币27,181.03万元；募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况
1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年至2021年，公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金的事项，均履行了必要的审议决策程序，相关募集资金均已按期归还至募集资金专户，未超出授权使用期限和使用范围。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-014号、2019-004号、2019-005号、2020-002号、2020-003号、2021-006号、2021-066号。报告期内，公司未使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
2、闲置募集资金进行现金管理的情况
经履行必要的审议决策和信息披露程序，在2018年4月至2019年3月期间，公司使用43,000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2019年3月28日，公司所购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计1,839.86万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-018号、2018-054号、2018-080号、2018-084号、2019-004号、2019-011号、2019-012号。
经履行必要的审议决策和信息披露程序，在2019年4月至2020年4月期间，公司使用46,000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2020年4月15日，公司所购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计1,545.92万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-020号、2019-032号、2019-038号、2019-051号、2019-052号、2020-010号、2020-011号。
经履行必要的审议决策和信息披露程序，在2020年7月至2021年5月期间，公司使用合计60,000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2021年5月18日，公司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计944.44万元。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2020-036号、2020-037号、2020-038号、2020-041号、2020-050号、2020-057号、2021-001号、2021-002号、2021-004号、2021-019号、2021-032号、2021-036号、2021-038号。
经履行必要的审议决策和信息披露程序，在2021年6月至2022年5月期间，公司使用合计22,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2022年6月20日，公司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计149.50万元。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-052号、2021-053号、2021-057号、2021-064号、2021-075号、2021-080号、2021-095号、2022-017号、2022-025号、2022-026号、2022-029号、2022-046号、2022-048号。
2022年3月14日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，并于5月30日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用合计总额不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。截至6月30日，公司使用闲置募集资金12,000万元办理的结构性存款暂未到期，资金使用未超出授权使用期限及额度。
2022年上半年，公司使用闲置募集资金在银行办理结构性存款情况如下：
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注：截至本报告披露之日，除将于2022年9月21日到期的10,000万元结构性存款以外，公司办理的其他现金管理业务均已到期赎回。
（四）节余募集资金使用情况
不适用。
（五）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司使用募集资金93.81万元用于数字化综合运营平台募投项目建设，除此以外，不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年9月15日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，并于10月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将募集资金变更用于雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目、鲁朗花海牧场景区提升改造项目、阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前期基础设施改建项目和数字化综合运营平台项目的建设，项目拟投资金额合计36,772.72万元，拟使用募集资金合计34,800.00万元，不足部分由公司投入自有资金补充；拟用于永久补充流动资金的金额为26,942.39万元，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-081号、2021-082号、2021-085号。报告期内，公司按照上述募投项目建设需求使用相应资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2022年8月29日
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：西藏旅游股份有限公司 单位：人民币万元
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注：募集资金总额含现金管理及利息等收益。
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2022-057号
西藏旅游股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2022年8月23日以电子邮件方式发出会议通知，会议表决单等相关会议文件一并发出。会议于2022年8月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
（一）审议通过《公司2022年半年度报告》及报告摘要的议案
《公司2022年半年度报告》及报告摘要符合相关通知及格式要求，真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况，全体董事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2022年半年度报告》及报告摘要全文。
该议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-059号）。
该议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2022年8月29日
