江苏嵘泰工业股份有限公司

(上接213版)

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2022-059

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次现金管理金额：不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金。

● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

● 履行的审议程序：公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、募集资金基本情况

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375号），公司获准向社会公开发行面值总额为人民币65,067.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币65,067.00万元，实际募集资金为人民币65,067.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币1,108.26万元后，实际募集资金净额为人民币63,958.74万元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2022]6342号《验资报告》。上述公开发行可转换公司债券募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

二、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营、保证募集资金安全的前提下，开展现金管理以更好实现公司资金的保值增值。

（二）投资产品品种

投资安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品，包括银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款、银行理财产品。该等投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）资金额度

使用不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金购买投资产品，自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。该项资金额度以12个月内任一时点的投资产品余额计算。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。购买的投资产品期限不得超过一年，不影响募集资金投资计划的正常进行。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（五）实施方式

公司董事会授权经营管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

（六）资金来源

本次使用闲置募集资金进行现金管理的资金来源于公司闲置的公开发行可转换公司债券的募集资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。

（七）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

公司开展现金管理投资于银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款、银行理财产品，风险较低，整体风险可控，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2、公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高的银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款，以及风险较低的银行理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过上述现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）董事会审议情况

2022年8月30日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。

（二）监事会审议情况

2022年8月30日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司使用不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司独立董事针对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，独立董事认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品，包括银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款、银行理财产品，整体风险可控，能够有效提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司发展的需要；上述投资不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在与募集资金投资项目相抵触、变相改变募集资金用途的情形；该事项相关审议及表决程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们对上述事项无异议，同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项己经公司董事会、监事会审议通过，独立董事己发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对嵘泰股份本次以不超过48,000万元闲置募集资金用于进行现金管理无异议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元

■

[注1]公司使用募集资金购买的大额存单，该大额存单存续期间可转让，公司单次持有大额存单期限不超过12个月。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十一日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2022-060

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●募集资金投资项目延期概况：新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目达到预定可使用状态日期延期至2022年12月。

●除前述变更外，其他事项无任何变更，本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

一、募集资金基本情况

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票4,000万股，发行价为每股人民币20.34元，共计募集资金81,360.00万元，扣除承销和保荐费用4,818.43万元后的募集资金为76,541.57万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2021年2月9日出具了中汇会验[2021]0363号的《验资报告》。

公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。

二、部分募集资金投资项目基本情况

截至2022年8月16日，公司新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目募集资金投入的具体情况如下：

单位：万元

■

三、新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目延期的具体情况、原因

（一）新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目延期的情况

根据公司的战略规划，结合目前的实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司未来发展需求，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，拟调整新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目达到预定可使用状态日期进行延期。具体情况如下：

■

（二）新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目延期的原因

受全球新冠疫情反复影响，项目建设所需设备采购、运输、安装组织等各方面都受到了制约，导致整个项目推进计划有所延后，截止目前，该项目整体来看并未完全达到公司预期的可使用状态。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，符合公司整体利益。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额、实施主体，仅涉及项目建设进度的调整，不会对募投项目的实施和公司的生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）董事会审议情况

2022年8月30日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目达到预定可使用状态日期延期至2022年12月。

（二）监事会审议情况

2022年8月30日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目达到预定可使用状态日期延期至2022年12月。

（三）独立董事意见

公司根据项目实际情况对募集资金投资项目进行延期，能够更好地保证募投项目实施质量，提高募集资金的使用效率。公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们对上述事项无异议，同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的相关要求，东方投行对公司本次募投项目延期事项无异议。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十一日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2022-061

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于向全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：扬州嵘泰精密模具有限公司

●本次担保金额：2,000万元人民币

●本次担保无反担保

●对外担保逾期的累计数量：无逾期

一、担保情况概述

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，本次担保金额为2,000万元人民币，无需提交公司股东大会审议。

为了使全资子公司扬州嵘泰精密模具有限公司（以下简称“嵘泰模具”）正常开展生产经营活动并不断提高生产经营效益，公司拟为嵘泰模具向银行申请不超过2,000万元人民币的综合授信额度提供担保。

二、被担保人基本情况

1、扬州嵘泰精密模具有限公司

住所：扬州市江都区仙城工业园区乔张路

法定代表人：朱华夏

经营范围：精度高于0.02毫米（含0.02毫米）精密压铸模具、精度高于0.02毫米（含0.02毫米）精密冲压模具、模具标准件、工装夹具设计、制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年（经审计）又一期（未经审计）主要财务数据

单位：万元

■

嵘泰模具系公司的全资子公司。

二、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证；

2、担保期限：履行担保义务之次日起两年；

3、担保事项：为全资子公司嵘泰模具向银行申请不超过2,000万元人民币的综合授信额度提供担保。

三、董事会意见

嵘泰模具为公司的全资子公司，本次向银行申请不超过2,000万元人民币的综合授信额度提供担保，主要用于生产经营。

董事会认为被担保方系公司的全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

独立董事认为嵘泰模具系公司的全资子公司，目前偿还债务能力稳定，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规及有关规定，同意向全资子公司提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为零、公司对控股子公司提供的担保总额7,000万元、上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为4.24%、无逾期担保。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十一日