中国工商银行股份有限公司关于境外美元优先股股息派发实施的公告

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2022-033号

中国工商银行股份有限公司关于境外美元优先股股息派发实施的公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股份代号：4620

● 股票简称：ICBC 20USDPREF

● 股权登记日：2022年9月22日

● 股息支付日：2022年9月23日

一、通过境外美元优先股股息派发方案的董事会会议情况

中国工商银行股份有限公司（简称本行）2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于中国工商银行股份有限公司境外发行优先股股票方案的议案》，授权董事会办理境外美元优先股股息派发事宜。境外美元优先股（股票简称：ICBC 20USDPREF；股份代号：4620）本次股息派发方案已经本行2022年8月30日召开的董事会会议审议通过，董事会决议公告刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.icbc-ltd.com）。

二、境外美元优先股股息派发方案

1. 计息期间：自2021年9月23日（含该日）至2022年9月23日（不含该日）

2. 股权登记日：2022年9月22日

3. 股息支付日：2022年9月23日

4. 发放对象

于2022年9月22日在Euroclear Bank SA/NV（简称Euroclear）和Clearstream Banking, S.A.（简称Clearstream）营业时间结束时（欧洲中部时间下午六时正），在The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch登记在册的本行境外美元优先股股东。

5. 扣税情况

本行本次派发境外美元优先股股息约1.153亿美元（含税）。按照有关法律规定，在派发境外美元优先股股息时，本行需按10%的税率代扣代缴所得税，按照境外美元优先股条款和条件有关规定，相关税费由本行承担。

6. 股息率和发放金额

境外美元优先股条款和条件确定的境外美元优先股第一个重置日前的初始股息率为3.58%（不含税）。根据境外美元优先股的计息本金金额、境外美元优先股股息率和代扣代缴所得税税率，本行将派发境外美元优先股股息约1.153亿美元，其中支付给境外美元优先股股东约1.038亿美元，代扣代缴所得税约0.115亿美元。

三、境外美元优先股派息方案实施办法

本行将委托The Bank of New York Mellon, London Branch担任支付代理人，向The Bank of New York Depository (Nominees) Limited（作为 Euroclear和Clearstream的共同存管人的代持人）支付或按其指示予以支付境外美元优先股的股息。本行要求，Euroclear或Clearstream、或其代持人在收到境外美元优先股的股息后，将根据Euroclear或Clearstream、或其代持人的记录上载明的参与人各自在境外美元优先股的实益权益，按比例向参与人账户汇付款项。

The Bank of New York Mellon, London Branch向The Bank of New York Depository (Nominees) Limited付款或按其指示进行付款，即解除了本行在境外美元优先股项下相关款项的支付义务。对于向The Bank of New York Depository (Nominees) Limited支付的每笔款项，每个账户持有人必须仅通过Euroclear或Clearstream（以适用者为准）取得其享有的份额。境外美元优先股股东自身不是账户持有人的，对于向代表其持有境外美元优先股的相关账户持有人支付的每笔款项，该所有权人必须仅通过该账户持有人取得其享有的份额。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二○二二年九月十四日