国电南瑞科技股份有限公司关于归还用于
暂时补充流动资金的募集资金的公告

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2022-053

债券代码：163577 债券简称：20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司关于归还用于

暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于2021年9月30日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金14.70亿元（含有效期为3个月、额度为13.80亿元的结构性存款到期收回后用于暂时补充日常经营所需的流动资金），使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021年10月8日公告。

公司于2021年10月14日补充流动资金0.90亿元，于2021年11月11日、12日和2022年1月11日将陆续到期收回的结构性存款13.80亿元补充流动资金，并分别于2022年4月12日、9月15日归还至募集资金专户1.00亿元、13.70亿元。截至2022年9月15日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金14.70亿元已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过自董事会审议通过之日起12个月。同时公司及时将上述募集资金的归还情况告知独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司及财务顾问主办人。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月十七日

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2022-054

债券代码：163577 债券简称：20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司关于使用部分闲置募集

资金进行现金管理到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于2021年9月30日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，将使用额度不超过人民币20.60亿元（含20.60亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理（即购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的金融机构结构性存款），其中13.80亿元额度的有效期为3个月、6.80亿元额度的有效期为12个月且在该额度内可滚动使用，经董事会审议通过后自首批实施之日起计算。

公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项，通过募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行在额度有效期内购买了结构性存款13.80亿元（期限不超过3个月）并滚动累计购买结构性存款25.23亿元（单日最高不超过6.50亿元，期限不超过12个月），上述结构性存款单日最高余额为20.30亿元，不存在超过审批额度购买结构性存款的情形。上述现金管理产品已按期收回32.73亿元，归还至募集资金专户。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021年10月8日、10月12日、11月11日，2022年01月13日、04月14日、7月16日公告。

公司及募投项目实施子公司于2022年9月15日到期收回募集资金现金管理产品63,000万元，收益金额321.04万元。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

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上述收回本金及收益已归入募集资金账户。

二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情 况

截至本公告日，公司已将通过募集资金专项账户开户银行购买的结构性存款 全部收回，并归还至募集资金专用账户，不存在使用闲置募集资金进行现金管理 未到期产品的情况。

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元，币种：人民币

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注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为2021年度经审计财务报告数据。

2、公司最近12个月内现金管理单日最高投入金额20.30亿元，未超过2021年9月30日公司董事会、监事会审批的20.60亿元总额度。截止2022年9月15日，上述现金管理已全部收回。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月十七日