瑞纳智能设备股份有限公司
关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2022-073
瑞纳智能设备股份有限公司
关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年11月22日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,并于2021年12月10日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过80,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)。
公司近期与民生证券股份有限公司签署《民享180天220511专享固定收益凭证补充协议》,双方约定将此项理财产品延期赎回,原产品兑付日由2022年11月8日修改为2022年12月12日,产品期限对应修改为212天,其余条款不变。
一、本次部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理延期赎回的概况
(一)理财产品基本情况
经慎重考虑,充分评估,公司本次部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品延期赎回的基本情况如下:
1、签约单位:民生证券股份有限公司
产品名称:民享180天220511专享固定收益凭证
产品类型:本金保障型固定收益凭证
购买金额:6,000万元
起息日期:2022年5月12日
原兑付日期:2022年11月08日
延期后兑付日期:2022年12月12日
固定收益率(年化):3.50 %
2、公司与上述签约单位无关联关系,本次现金管理业务不构成关联交易。
(二)风险控制措施
公司本次部分使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展、规范运行,以及资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(三)对公司经营的影响
1、公司运用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目的开展。
2、公司通过对超募资金及闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益。
3、公司此次超募资金及闲置募集资金进行现金管理延期赎回,是双方在平等自愿、诚实信用的基础上进行的,不影响公司日常资金正常周转,不影响募集资金项目的正常实施。
二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况
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备注:关于上述现金管理的详细情况请参阅公司在巨潮网披露的相关公告。
三、备查文件
1、现金管理产品补充协议
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2022年9月20日