杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告
证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2022-061
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 委托理财受托方:浙商证券股份有限公司
● 委托理财金额:合计人民币5,000万元
● 委托理财产品名称:
1.浙商金惠周周购273天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划
● 委托理财期限:
1.浙商金惠周周购273天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划委托理财期限为2022年9月14日至2023年6月14日
● 履行的审议程序:杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“豪悦护理”或“公司”)于2022年4月25日,公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,于2022年5月16日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下,根据自有资金的情况使用最高额度不超过人民币20.00亿元(含20.00亿元)闲置自有资金进行现金管理,公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。该决议自获得公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。
一、前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2021年12月14日,公司向浙商证券股份有限公司购买银行理财产品,具体内容详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-092)。上述理财产品已到期赎回,具体赎回情况如下:
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二、委托理财概述
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。
(二)资金来源
公司闲置自有资金。
(三)现金管理产品基本情况
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(四)公司对现金管理相关风险的内部控制
金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:
1.公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2.公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有投资产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
3.独立董事、监事会有权对资金使用和现金管理情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4.公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、本次现金管理的具体情况
(一)现金管理合同主要条款
1. 浙商金惠周周购273天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划
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(二)现金管理的资金投向
本集合计划主要投资于中国境内依法发行的固定收益类资产、金融衍生品类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
其中,固定收益类资产包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、可交换债券、可转换债券、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持票据优先级、资产支持证券优先级(资产支持受益凭证优先级)、非公开发行公司债、和现金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协议存款)、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购、分级基金优先份额、债券型基金(含债券分级基金)、同业存单等。
金融衍生品类资产包括但不限于信用风险缓释凭证、国债期货、利率互换等。
本集合计划不主动投资于二级市场股票,但可以持有因可转债、可交债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及可分离交易债券而产生的权证。本集合计划不参与融资融券交易和转融通交易。本集合计划不投资中小企业私募债及非标准化资产。本集合计划所投资的资产支持证券(优先级)均为银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的资产支持证券。本集合计划投资的资产支持证券底层资产非资产管理计划。本集合计划可投资于货币市场基金、债券型基金(含债券分级基金)、分级基金优先级份额、银行存款(包括活期存款和定期存款、协议存款)、同业存单、银行间利率互换及银行间债券等业务,不投资其他场外证券业务。
短期融资券债项不低于A-l且主体评级不低于AA,企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、中期票据等债券类标的的主体或债项或担保人信用等级不低于AA。资产证券化产品的债项评级为AA+(含)以上,以上评级均不采用中债资信评估有限责任公司提供的评级结果。
(三)风险控制分析
公司将风险控制放在首位,对现金管理产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好、风险性低的投资产品,投资风险小,预期收益受风险因素影响较小。在现金管理期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、现金管理受托方的情况
受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
公司近期财务状况如下:
单位:万元
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本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营,有效控制投资风险的前提下进行的,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,能够为公司和股东获取较好的投资回报。
六、风险提示
公司本次购买的现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“豪悦护理”或“公司”)于2022年4月25日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,于2022年5月16日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司根据经营情况,计划使用总额不超过人民币 20.00 亿元(含 20.00 亿元)的闲置自有资金进行现金管理,在有效期内该资金额度可滚动使用。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。该议案已获得公司 2021 年年度股东大会审议通过,有效期自股东大会决议之日起至下一年年度股东大会召开日前止。
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位:万元
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特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2022年9月20日