2022年

9月20日

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惠州中京电子科技股份有限公司

2022-09-20 来源:上海证券报

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2022-075

债券代码:124004 债券简称:中京定转

债券代码:124005 债券简称:中京定02

惠州中京电子科技股份有限公司

关于可转债“中京定转”转股完成及摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、可转债“中京定转”(债券代码:124004)发行总数270,000张,面值100元/张,转股期限为2021年1月20日至2026年1月19日。

2、截至本公告日,“中京定转”已全部转为无限售流通股,累计转股数量3,320,666股,自2022年9月21日起将在深圳证券交易所摘牌。

一、定向可转债基本情况

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司向胡可等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕2149号)核准,向投资者定向发行可转换公司债券270,000张,面值为100元/张。债券简称:中京定转;债券代码:124004。

二、“中京定转”的相关条款

1、发行数量:270,000张

2、票面价值:100元/张

3、债券利率:当前票面利率0.01%/年,债券付息日为可转债到期后5个交易日内,付息方式为债券到期后一次还本付息。

4、债券期限:2020年1月20日至2026年1月19日

5、转股期限:2021年1月20日至2026年1月19日

6、转股价:当期转股价为8.10元/股

三、定向可转债转股及摘牌情况

截至本公告日,“中京定转”已全部转为无限售流通股,累计转股数量3,320,666股,占公司目前总股本的0.53%,转股股份来源均为新增股份。自2022年9月21日起,“中京定转”将在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

因可转债“中京定转”转股,公司股本结构变动情况如下:

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《股本结构表》。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2022年9月19日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2022-076

债券代码:124004 债券简称:中京定转

债券代码:124005 债券简称:中京定02

惠州中京电子科技股份有限公司

关于可转债“中京定02”转股完成及摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、可转债“中京定02”(债券代码:124005)发行总数2,400,000张,面值100元/张,转股期限为2021年2月22日至2026年2月20日。

2、截至本公告日,“中京定02”已全部转为无限售流通股,累计转股数量25,884,966股,自2022年9月21日起将在深圳证券交易所摘牌。

一、定向可转债基本情况

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司向胡可等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕2149号)核准,向投资者定向发行可转换公司债券2,400,000张,面值为100元/张,募集配套资金2.4亿元。债券简称:中京定02;债券代码:124005。

二、“中京定02”的相关条款

1、发行数量:2,400,000张

2、票面价值:100元/张

3、债券利率:第一年0.6%,第二年0.8%,第三年1%,第四年1.6%,第五年2%,第六年3%。

4、债券期限:2020年2月21日至2026年2月20日

5、转股期限:2021年2月22日至2026年2月20日

6、转股价:当期转股价为8.42元/股

三、定向可转债转股及摘牌情况

截至本公告日,“中京定02”已全部转为无限售流通股,累计转股数量25,884,966股,占公司目前总股本的4.16%,转股股份来源均为新增股份。自2022年9月21日起,“中京定02”将在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

因可转债 “中京定02”转股,公司股本结构变动情况如下:

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《股本结构表》。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2022年9月19日