招商基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“逸豪新材”）首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购。逸豪新材本次发行的主承销商国信证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人的关联方。逸豪新材发行价格为人民币23.88元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及逸豪新材于2022年9月21日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司公募基金获配信息公告如下：

■

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站www.cmfchina.com 获取相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2022年9月22日

招商招利一年期理财债券型证券投资基金

2022年度第一次分红公告

公告送出日期：2022年9月22日

1、 公告基本信息

■

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内的收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的25%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*25%。

2、与分红相关的其他信息

■

3、其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

选择现金分红方式的投资者的红利款将于2022年9月26日自基金托管账户划出。

3.2提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）根据本基金基金合同“第十七部分 基金的收益与分配”部分的相关规定，本基金的收益分配方式为现金分红。

3.3咨询办法

1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。

2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

招商基金管理有限公司

2022年9月22日