嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同、招募说明书等有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 旗下基金参与了广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“凡拓数创”）的首次公开发行股票的网下申购，其中中信建投证券股份有限公司托管的基金已获得基金托管人同意。基金托管人中信建投证券股份有限公司为本次发行的主承销商（保荐机构）。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑有效申购倍数、发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为25.25元/股。

根据2022年9月22日《广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司旗下中信建投证券股份有限公司托管的基金获配信息公告如下：

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特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2022年9月23日

嘉实中证细分化工产业主题指数型

发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022年9月23日

1 公告基本信息

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2 基金募集情况

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注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3发起资金持有份额情况

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注：基金管理公司固有资金持有份额总数包含利息结转的份额。

4其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

根据嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金（嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A，基金代码：013527；嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C，基金代码：013528）在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

风险提示：

本基金为发起式基金，在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本基金基金份额不少于10,000,000.00份，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人有可能卖出认购的本基金份额。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2022年9月23日

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金

投资中科创达向特定对象发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“中科创达”向特定对象发行股票的有关情况公告如下：

“中科创达”本次向特定对象发行股票已获得中国证监会注册批复，批复文件为《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1745号）。根据《中科创达软件股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量1,708,737股，限售期6个月。截至2022年9月21日，公司旗下基金持有“中科创达（300496）”本次向特定对象发行股票情况如下：

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投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2022年9月23日