嘉友国际物流股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-096

嘉友国际物流股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年9月26日以专人送出方式发出通知和资料，于2022年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韩景华召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于使用公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

详见《公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2022-098）

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2、《期货套期保值业务管理制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

详见《嘉友国际物流股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

3、关于开展期货套期保值业务的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

详见《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-099）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

4、关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司拟向北京银行股份有限公司燕京支行（以下简称“北京银行”）申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信额度有效期限为1年，用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函、进口信用证开证及押汇、国内信用证开证及其项下买卖方融资、无追索权国内买方保理（含京信链），开立信用证、银行承兑汇票保证金比例为20%。实际授信额度以北京银行最终审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。在授信额度有效期限内，可循环使用。

公司实际控制人韩景华为上述授信提供连带责任保证，未收取任何费用，无需公司提供反担保。

5、关于向中国进出口银行北京分行申请综合授信额度的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司拟向中国进出口银行北京分行（以下简称“进出口银行”）申请不超过人民币35,000万元的综合授信额度，期限1年，使用产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、境内非融资性保函、进口信用证开证及押汇、国内信用证开证及其项下买卖方融资等。最终授信要素以进出口银行实际审批结果为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际需求而确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司实际控制人韩景华为上述授信提供连带责任保证，未收取任何费用，无需公司提供反担保。同时，董事会授权公司经营管理层在上述授权额度签署相关文件，办理相关手续。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年9月30日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-097

嘉友国际物流股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年9月26日以专人送出方式发出通知和资料，于2022年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王本利召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于使用公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，不存在改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2022年9月30日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-098

嘉友国际物流股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司使用不超过1.10亿元公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计720万张，期限6年。募集资金总额为人民币72,000万元，扣除各项发行费人民币619.91万元（不含税），实际募集资金净额为人民币71,380.09万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金已于2020年8月11日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月12日出具了报告号为信会师报字[2020]第ZB11577号的验资报告。

公司与海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储监管协议，设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

截至2021年12月7日，公司已将公开发行可转换公司债券募集资金前次临时补充流动资金的19,000万元全部归还至募集资金专项账户。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次募集资金扣除发行费用后用于投资以下项目：

单位：万元

■

注：按照1美元=7元人民币进行测算。

截至2022年6月30日，公司已累计投入募集资金62,830.75万元，投入进度88.02%。截至本公告披露日，公司尚未使用募集资金余额为11,173.00万元（含存款利息及理财收益）。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司使用不超过1.10亿元公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专户。上述募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次借用资金不存在改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

2022年9月29日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的议案》。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见。公司履行的审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及监管要求。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，不存在改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，审议程序合法合规，同意公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金。

（二）监事会意见

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，不存在改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金时间未超过12个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等有关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年9月30日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-099

嘉友国际物流股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司开展与日常经营相关的商品期货套期保值业务，现将相关事项公告如下：

一、目的和必要性

为了有效对冲大宗矿产品价格大幅波动带来的风险，保证公司供应链贸易服务业务发展，利用期货市场的套期保值功能，对公司日常经营相关的主要商品风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，保障公司持续稳定运营，符合《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定。

二、业务基本情况

（一）投资品种：铜精矿、煤炭等与公司日常经营相关的大宗商品。

（二）投资金额：开展期货套期保值所需保证金不超过人民币2亿元。

（三）资金来源：公司自有资金。

（四）实施主体：公司及控股子公司。

（五）授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

三、风险分析

公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要是为防范商品价格波动对公司日常经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，主要如下：

（一）价格波动风险：受国际及国内经济政策和形势、汇率和利率波动等多种因素影响，期货行情与现货市场走势背离，不能完全对冲风险或锁定盈亏，使公司供应链贸易服务业务收入存在一定的不确定性。

（二）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于公司内部控制体系不完善而造成风险。

（三）资金风险：期货交易实行保证金制度，如投入金额较大，可能会带来相应的资金风险，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

（四）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的技术风险。

四、风险控制措施

（一）公司已建立期货套期保值业务的相关管理制度，规定了开展期货套期保值交易业务的机构、职责分工、报告流程及风险处理程序等内容，通过严格管理、规范执行，有效防范、发现和化解风险。

（二）严格控制公司期货套期保值交易业务品种与规模，使之与公司经营业务相匹配，以对冲风险和锁定盈亏为目的，杜绝投机行为。

（三）按照相关资金管理制度，合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

（四）公司审计部定期或不定期对期货套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

（五）加强期货套期保值业务相关人员专业知识学习和培训，提高专业素养。

五、对公司的影响

公司开展期货套期保值业务，主要为了规避大宗矿产品价格波动给公司带来的不利影响，加强风险管理、提升风险防控能力，保障业务稳健发展。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。

六、审议程序

（一）董事会审议情况

2022年9月29日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司及控股子公司开展与公司日常经营相关的大宗商品期货套期保值业务，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；公司已建立套期保值业务管理制度，形成了较为完善的风险管理体系；开展期货套期保值业务有利于防范大宗商品价格波动所带来的经营风险，提升公司防御风险能力，保障公司持续稳定运营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司开展期货套期保值业务。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年9月30日