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2022年

10月11日

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深圳中天精装股份有限公司
关于2022年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

2022-10-11 来源:上海证券报

深圳中天精装股份有限公司

关于2022年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

股票代码:002989 股票简称:中天精装

债券代码:127055 债券简称:精装转债

转股价格:人民币19.10元/股

转股时间:2022年8月29日至2028年2月21日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日)

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)现将2022年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证监会“证监许可[2021]3769号”文件批准,公司于2022年2月22日公开发行了577.00万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币57,700.00万元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2022]268号”文同意,公司发行的577.00万张可转换公司债券于2022年3月24日起在深交所上市交易,债券简称“精装转债”,债券代码“127055”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年2月28日)满六个月后的第一日为非交易日,故顺延至其后的第1个交易日(2022年8月29日)起至可转债到期日(2028年2月21日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

(四)可转换公司债券转股价格的调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为23.52元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格的调整情况

根据公司2021年度股东大会审议通过的公司2021年度利润分配方案:公司以截至2021年12月31日总股本151,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币6元(含税);以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2股,不送红股。公司于2022年6月21日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“精装转债”的转股价格由人民币23.52元/股调整为人民币19.10元/股,调整后的转股价格自2022年6月21日(除权除息日)起生效。

二、“精装转债”转股及股本变动情况

“精装转债”自2022年8月29日起开始转股,2022年第三季度期间,“精装转债”因转股减少人民币54,600元(546张),转股数量为2,853股。截止2022年9月30日,“精装转债”剩余可转换公司债券金额为人民币576,943,400元(5,769,434张)。

2022年第三季度公司股本结构变动情况如下:

三、其他

投资者如需了解“精装转债”的相关条款,敬请查阅公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳中天精装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话0755-83476663进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年9月30日“中天精装”股本结构表;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年9月30日“精装转债”股本结构表。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2022年10月10日