2022年

10月11日

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浙江三花智能控制股份有限公司
2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告

2022-10-11 来源:上海证券报

股票代码:002050 股票简称:三花智控 公告编号:2022-102

债券代码:127036 债券简称:三花转债

浙江三花智能控制股份有限公司

2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

股票代码:002050 股票简称:三花智控

债券代码:127036 债券简称:三花转债

转股价格:人民币 21.30 元/股

转股时间:2021 年 12 月 7 日至 2027 年 5 月 31 日

一、可转债发行上市情况

(一)可转债的发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕168 号文核准,浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 1 日公开发行了3,000 万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30亿元。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]628 号”文同意,公司 30 亿元可转换公司债券将于 2021年 6 月 30 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“三花转债”,债券代码“127036”。

(三)可转债转股期限

公司本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2021 年 6 月 7 日(T+4 日)起满六个月后的第一个交易日(2021 年 12 月 7 日)起,至可转债到期日(2027 年 5 月 31 日)止。

(四)可转债转股价格的调整

1、初始转股价格

本次发行可转债的初始转股价格为 21.55 元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格调整情况

2022年 5 月11 日,公司实施完成了 2021年度权益分派方案。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“三花转债”的转股价格由 21.55 元/股调

整为 21.40 元/股。调整后的转股价格自 2022年 5 月11 日起生效。

2022年 9 月22 日,公司实施完成了 2022年半年度权益分派方案。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“三花转债”的转股价格由 21.40 元/股调整为 21.30 元/股。调整后的转股价格自 2022年 9月22 日起生效。

二、 “三花转债”转股及股份变动情况

2022年三季度,“三花转债”因转股减少726,100元(7,261张),转股数量为33,968股。截止至2022年9月30日,公司可转债余额为2,998,450,300元(29,984,503张)。

公司2022年三季度股份变动情况如下:

注:1、2022年9月,2020年限制性股票激励计划所涉及的26名不符合条件的激励对象持有的全部限制性股票合计268,450股进行回购注销。

三、其他

投资者如需了解三花转债的相关条款,请查阅 2021 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的募集说明书全文。

四、备查文件

1、截至2022年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三花智控”股本结构表;

2、截至2022年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三花转债”股本结构表。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 11日