山东太阳纸业股份有限公司
2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-046

债券代码：128029 债券简称：太阳转债

山东太阳纸业股份有限公司

2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：太阳转债（债券代码：128029）转股期为2018年6月28日至2022年12月22日；转股价格为人民币8.25元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）现将2022年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.00亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]19号”文同意，公司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“太阳转债”，债券代码“128029”。

根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。

太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。

因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的 8.85元/股调整为8.75元/股。

因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2019年5月23日，太阳转债的转股价格于2019年5月23日起由原来的 8.75元/股调整为8.65元/股。

因公司实施2019年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2020年7月8日，太阳转债的转股价格于2020年7月8日起由原来的 8.65元/股调整为8.55元/股。

因公司实施2020年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2021年7月8日，太阳转债的转股价格于2021年7月8日起由原来的 8.55元/股调整为8.45元/股。

因公司实施2021年度权益分派方案，每10股派2.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2022年7月6日，太阳转债的转股价格于2022年7月6日起由原来的 8.45元/股调整为8.25元/股。

二、太阳转债转股及公司股份变动情况

2022年第三季度，太阳转债因转股减少6,000元（60张），转股数量为723股，剩余可转债余额908,565,700元（9,085,657张）。截至2022年9月30日，太阳转债尚有908,565,700元（9,085,657张）挂牌交易。

公司2022年第三季度股份变动情况如下：

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注：2022年8月2日，公司分别召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（2021一2023）第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司限制性股票激励计划（2021一2023）第一个解除限售期符合解锁条件的激励对象为1,170人，本次解锁的限制性股票数量为2,484.24万股。本次解锁的限制性股票的上市流通日为2022年8月9日。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0537-7928715进行咨询。

四、备查文件

1、截至2022年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太阳转债”股本结构表；

2、截至2022年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太阳纸业”股本结构表。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○二二年十月十日