2022年

10月11日

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天创时尚股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

2022-10-11 来源:上海证券报

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2022-074

债券代码:113589 债券简称:天创转债

天创时尚股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 转股情况:“天创转债”自2022年7月1日至2022年9月30日期间,累计转股金额为7,000元,因转股形成的股份数量为569股,全部使用新增股份作为转股来源,占可转债转股前公司已发行股份总额(即428,895,467股)的0.000133%。截至2022年9月30日,累计共有413,000元“天创转债”转换为公司股票,累计转股数量为33,330股(其中2,026股为库存股,其余均为新增股份),占可转债转股前公司已发行股份总额的0.007771%。

● 未转股可转债情况:截至2022年9月30日,尚未转股的可转债金额为 599,587,000元,占可转债发行总量的99.931167%。

一、可转债发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]526号文核准,天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月24日公开发行了600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000万元,期限6年。

2、经上海证券交易所自律监管决定书[2020]192号文同意,公司6.00亿元可转换公司债券于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“天创转债”,债券代码“113589”。

3、“天创转债”转股起始日为2021年1月4日,最新转股价格为12.29元/股。

4、根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“天创转债”转股期起止日期:2021年1月4日至2026年6月23日,初始转股价格为12.64元/股。

5、公司于2020年9月14日召开了2020年第三次临时股东大会并审议通过了《2020年半年度利润分配预案》。因2020半年度利润分配引起转股价格调整,自2020年10月12日起,“天创转债”转股价格由12.64元/股调整为12.44元/股。详见《关于“天创转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-081)。

6、公司于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会并审议通过了《公司2020年度利润分配的预案》。因2020年度利润分配引起转股价格调整,自2021年6月16日起,“天创转债”转股价格由12.44元/股调整为12.29元/股。详见《关于权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告》(公告编号:2021-058)。

二、可转债本次转股情况

“天创转债”转股期起止日为2021年1月4日至2026年6月23日。

“天创转债”自2022年7月1日至2022年9月30日期间,累计转股金额为7,000元,因转股形成的股份数量为569股,全部使用新增股份作为转股来源,占可转债转股前公司已发行股份总额(即428,895,467股)的0.000133%。截至2022年9月30日,累计共有413,000元“天创转债”转换为公司股票,累计转股数量为33,330股(其中2,026股为库存股,其余均为新增股份),占可转债转股前公司已发行股份总额的0.007771%。未转股可转债情况:截至2022年9月30日,尚未转股的可转债金额为599,587,000元,占可转债发行总量的99.931167%。

三、股本变动情况

单位:股

四、其他

联系部门:天创时尚董秘办公室

联系电话:020-39301538

联系传真:020-39301442

联系邮箱:topir@topscore.com.cn

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2022年10月11日