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2022年

10月11日

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中国银河证券股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

2022-10-11 来源:上海证券报

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2022-088

债券代码:113057 债券简称:中银转债

中国银河证券股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 转股情况:“中银转债”于2022年9月30日开始转股,2022年第三季度,累计共有64,000元“中银转债”转为公司A股普通股股票,因转股形成的股份数量为6,403股,占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的0.000063%。

● 未转股可转债情况:截至2022年9月30日,尚未转股的“中银转债”金额为7,799,936,000元,占中银转债发行总额的99.999179%。

一、“中银转债”发行上市概况

(一)“中银转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕547号文核准,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年3月24日公开发行7,800万张A股可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额780,000万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕121号文同意,公司780,000万元可转换公司债券于2022年5月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“中银转债”,债券代码“113057”。

根据有关规定和《中国银河证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“中银转债”自2022年9月30日起可转换为本公司A股普通股股票。

(二)“中银转债”转股期限及转股价格情况

“中银转债”转股期起止时间为自2022年9月30日至2028年3月23日止。

“中银转债”初始转股价格为10.24元/股,最新转股价格为9.93元/股。因公司实施2021年年度权益分派,根据公司《募集说明书》发行条款及相关规定,“中银转债”的转股价格自2022年7月15日起由10.24元/股调整为9.93元/股(详见公司2022年7月11日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国银河证券股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-059))。

二、“中银转债”本次转股情况

2022年第三季度,“中银转债”合计共有64,000元转为公司A股普通股股票,因转股形成的股份数量为6,403股,占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的0.000063%。

截至2022年9月30日,累计共有64,000元“中银转债”转为公司股份,因转股形成的股份数量为6,403股,占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的0.000063%;尚未转股的“中银转债”金额为7,799,936,000元,占“中银转债”发行总额的99.999179%。

三、股份变动情况

单位:股

四、其他

投资者如需了解“中银转债”的其他相关内容,请查阅本公司2022年3月22日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《募集说明书》全文。

联系部门:董事会办公室

咨询电话:010-80929800

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2022年10月11日