君禾泵业股份有限公司2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）股东协议转让公司部分股份
公司控股股东宁波君禾投资控股有限公司（以下简称“君禾投资”）、实控人之一陈惠菊女士在报告期内协议转让公司部分股份。其中，君禾投资将其持有的公司股份18,260,000股（占公司总股本的5.00%）转让给陈哲先生，君禾投资、陈惠菊女士分别将其持有的公司股份5,186,000股（占公司总股本的1.42%）、13,073,987股（占公司总股本的3.58%）转让给张瑜女士。上述协议转让的价格均为9.30元/股，上述协议转让的过户登记手续已于2022年9月30日办理完毕。上述股东本次转让公司部分股份主要是筹集资金用于投资集团内其他新项目。
（二）对黑龙江哈工石墨科技有限公司的投资及进展
公司与黑龙江哈工石墨科技有限公司（以下简称“哈工石墨”）、秦交忠、绍兴君和投资有限公司于2022年5月签署了《黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”），于2022年8月签署了《黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议之补充协议》，以现金人民币45,000万元认购哈工石墨新增9,000万元注册资本，其中9,000万元计入哈工石墨注册资本，剩余36,000万元计入哈工石墨资本公积。上述交易完成后，公司持有哈工石墨20%的股权。
截止报告日，哈工石墨已办理完成密山石墨矿探矿权的延续手续并取得了最新的矿产资源勘查许可证，哈工石墨之全资子公司鸡西国润矿业有限公司（以下简称“国润矿业”）对平安石墨矿采矿权的新立申请已获中华人民共和国自然资源部受理。
根据《增资协议》约定，若国润矿业未能在2022年9月30日前取得平安石墨矿的采矿权证，公司有权要求秦交忠先生按照约定回购公司在本次增资取得的全部或部分哈工石墨股权。经双方协商一致，暂时不行使回购权，给予国润矿业获取平安石墨矿采矿权证额外60天的宽限期，公司仍保留对哈工石墨股权的回购权。
上述事项均按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（三）其他
年初至报告期末，财务费用较上年同期变动较大，主要系可转债募投项目建成转固后，计提可转债费用化利息1,064.05万元；由于美元升值，年初至报告期末汇兑损益金额较大，为2,466.90万元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:君禾泵业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张阿华 主管会计工作负责人：蒋良波 会计机构负责人：范超春
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：君禾泵业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：张阿华 主管会计工作负责人：蒋良波 会计机构负责人：范超春
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：君禾泵业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张阿华 主管会计工作负责人：蒋良波 会计机构负责人：范超春
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-094
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于2022年4月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司拟使用最高额度不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-043）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
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上述理财购买情况具体详见公司于2022年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回并继续购买的公告》（公告编号：2022-090）。
公司于2022年10月27日收到上述产品本金及利息，实际收益与预期收益不存在重大差异。
二、公司及公司子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况
金额：万元
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特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年10月31日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-095
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司
股权暂不行使回购权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）与黑龙江哈工石墨科技有限公司（以下简称“哈工石墨”）、秦交忠先生、绍兴君和投资有限公司（以下简称“绍兴君和”）于2022年5月签署了《黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”），于2022年8月签署了《黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议之补充协议》，以现金人民币45,000万元认购哈工石墨新增9,000万元注册资本，其中9,000万元计入哈工石墨注册资本，剩余36,000万元计入哈工石墨资本公积。上述交易完成后，公司持有哈工石墨20%的股权。
根据《增资协议》约定，若哈工石墨全资子公司鸡西国润矿业有限公司（以下简称“国润矿业”）未能在2022年9月30日前取得平安石墨矿的采矿权证，公司有权向秦交忠先生发出书面通知，要求其按照本协议的约定回购公司在本次增资取得的全部或部分哈工石墨股权。因行政审批复杂、新冠疫情等外部客观原因，目前国润矿业在2022年9月30日前尚未取得平安石墨矿的采矿权证，已经触发了回购条款。
公司于2022年10月28日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权暂不行使回购权的议案》，同意暂时不行使回购权，自董事会审议通过之日起，给予国润矿业获取平安石墨矿采矿权证额外60天的宽限期。独立董事发表了同意的独立意见。
如果国润矿业未能在宽限期获得该采矿权证，公司依然有权行使协议约定的回购权，哈工石墨实控人秦交忠先生和绍兴君和将继续承担《增资协议》约定的保证或担保义务。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年10月31日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-096
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼财务总监蒋良波先生的书面辞职信，因工作调整，蒋良波先生申请辞去公司财务总监职务。蒋良波先生辞去财务总监职务后，继续担任公司董事会秘书职务。
蒋良波先生财务总监职务的原定任期至公司第四届董事会届满日止。截至本公告披露日，蒋良波先生直接持有公司股份456,960股，占公司总股本的0.13%。蒋良波先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的有关规定。
蒋良波先生在担任公司财务总监职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，创新财务管理模式，推进实施财务信息系统建设，对公司经营发展起到了重要作用。公司对蒋良波先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，经公司总经理提名，拟聘任范超春先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年10月31日
附简历：
范超春，男，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级会计师。曾任四川宣汉巨灵建材有限公司主办会计；历任君禾泵业股份有限公司财务部副经理、财务部经理。
截至本公告披露日，范超春先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。范超春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。范超春先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-097
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第四届监事会第四次会议的通知于2022年10月27日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年10月28日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》
具体内容详见公司2022年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司2022年第三季度报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权暂不行使回购权的议案》
根据公司与与黑龙江哈工石墨科技有限公司（以下简称“哈工石墨”）、秦交忠、绍兴君和投资有限公司签署的《黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议》约定，哈工石墨全资子公司鸡西国润矿业有限公司（以下简称“国润矿业”）未能在2022年9月30日前取得平安石墨矿的采矿权证，已经触发了回购条款。同意暂时不行使回购权，给予国润矿业获取平安石墨矿采矿权证额外60天的宽限期。
具体内容详见公司2022年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权暂不行使回购权的公告》（公告编号：2022-095）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（三）审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》
因工作调整，蒋良波先生申请辞去公司财务总监职务，继续担任公司董事会秘书职务。经公司总经理提名，同意聘任范超春先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
具体内容详见公司2022年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2022-096）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2022年10月31日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-098
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第四届董事会第十二次会议通知于2022年10月27日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年10月28日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中现场出席董事4人，通讯方式出席董事5人。公司董事长张阿华先生召集了本次会议，公司总经理张君波先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》
具体内容详见公司2022年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司2022年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权暂不行使回购权的议案》
根据公司与与黑龙江哈工石墨科技有限公司（以下简称“哈工石墨”）、秦交忠、绍兴君和投资有限公司签署的《黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议》约定，哈工石墨全资子公司鸡西国润矿业有限公司（以下简称“国润矿业”）未能在2022年9月30日前取得平安石墨矿的采矿权证，已经触发了回购条款。同意暂时不行使回购权，自董事会审议通过之日起，给予国润矿业获取平安石墨矿采矿权证额外60天的宽限期。
具体内容详见公司2022年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权暂不行使回购权的公告》（公告编号：2022-095）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（三）审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》
因工作调整，蒋良波先生申请辞去公司财务总监职务，继续担任公司董事会秘书职务。经公司总经理提名，同意聘任范超春先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
具体内容详见公司2022年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2022-096）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年10月31日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
2022年第三季度报告
