山东太阳纸业股份有限公司、
关于“太阳转债”到期的第四次提示性公告
证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2022-058
债券代码:128029 债券简称:太阳转债
山东太阳纸业股份有限公司、
关于“太阳转债”到期的第四次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、根据安排,截至2022年12月22日收市后仍未转股的“太阳转债”,公司
将以106元/张(含最后一期年度利息,且利息含税)的价格到期赎回;本次赎回完成后,“太阳转债”将在深圳证券交易所摘牌。
2、“太阳转债”停止交易日: 2022年12月20日。在停止交易后、转股期结束前(即自2022年12月20日至2022年12月22日),“太阳转债”持有人仍可以依据约定的条件将“太阳转债”转换为“太阳纸业”的股票。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准,山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额12.00亿元。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2018]19号”文同意,公司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深交所挂牌交易,债券简称“太阳转债”,债券代码“128029”。
上述发行的可转换公司债券将于2022年12月22日到期。根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”),现将公司“太阳转债”到期兑付摘牌有关事项公告如下:
一、兑付方案
根据公司《可转债募集说明书》的规定,在本次发行的可转债期满后五个交
易日内,发行人将以本次发行的可转债的票面面值的106%(含最后一期年度利息,且利息含税)的价格向投资者兑付全部未转股的可转债,即“太阳转债”到
期合计兑付价格为106元/张(含息税)。
二、可转债停止交易日
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》
规定,“可转换公司债券在转股期结束前第3个交易日起应当停止交易”。“太阳转债”到期日为2022年12月22日,根据规定“太阳转债”将于2022年12月20日停止交易。在停止交易后、转股期结束前(即自2022年12月20日至2022年12月22日),“太阳转债”持有人仍可以依据约定的条件将“太阳转债”转换为“太阳纸业”的股票。
三、可转债兑付摘牌
“太阳转债”到期后,公司将在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告,完成“太阳转债”到期兑付摘牌工作。
四、其他说明事项
咨询部门:太阳纸业证券部
联系人:王涛
联系电话:0537-7928715
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会
二○二二年十一月十九日