中远海运发展股份有限公司关于全资子公司的担保公告
股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-064
中远海运发展股份有限公司关于全资子公司的担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称:中远海运发展(香港)有限公司(以下简称“海发香港”)。
2、本次担保金额:中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)本次为被担保人海发香港向渣打银行(香港)有限公司(以下简称“渣打银行”)申请1.20亿美元流动资金贷款提供保证担保。截止本公告日,公司担保余额情况:本公司对被担保人海发香港的担保余额为20.69亿美元。
3、本次担保不存在反担保。
4、本公司无逾期对外担保。
5、特别风险提示:本次被担保方为本公司全资子公司,存在资产负债率超过70%的情形,提醒广大投资者关注担保风险。
一、 担保情况概述
被担保人海发香港拟向渣打银行申请1.20亿美元流动资金贷款,本公司通过向中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行(以下简称“工商银行”)申请开立备用信用证,为该融资提供连带责任保证。本次担保不存在反担保。
经公司2021年年度股东大会批准,自2022年7月1日起一年内,本公司可为被担保人海发香港提供余额不超过25亿美元的担保,包括存在以下情形:
(1)被担保人的资产负债率超过70%;
(2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
(3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保;
(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;
(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上。
本次担保前,本公司对被担保人海发香港的担保余额为20.69亿美元、可用担保额度为4.31亿美元。本次担保后,本公司对被担保人海发香港的担保余额为21.89亿美元、可用担保额度为3.11亿美元。
二、被担保人基本情况
被担保人:
1.名称:中远海运发展(香港)有限公司
2.与本公司的关系:本公司全资子公司
3.注册地点:香港特别行政区皇后大道中183号中远大厦51楼
4.主要负责人:刘冲
5.注册资本:港元1,000,000、美元2,070,037,500、人民币4,900,000,000
6.经营范围:集装箱租赁、船舶租赁
7.财务状况:
截止2021年12月31日(经审计),该公司资产总额为118.38亿美元,净资产10.12亿美元,流动负债总额56.65亿美元,负债总额为108.27亿美元,资产负债率为91.46%;2021年营业收入为11.66亿美元,净利润为5.10亿美元。
截止2022年9月30日(未经审计),该公司资产总额为108.11亿美元,净资产12.30亿美元,流动负债总额49.67亿美元,负债总额为95.81亿美元,资产负债率为88.62%;2022年1-9月份营业收入为8.45亿美元,净利润为2.35亿美元。
三、担保协议的主要内容
被担保人海发香港因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向渣打银行申请1.20亿美元流动资金贷款,本公司通过向工商银行申请开立备用信用证,为该笔借款提供担保,担保方式为连带责任保证。
四、担保的必要性和合理性
上述银行借款融资可以为被担保人及时补充营运资金,保证其平稳发展。被担保人属于公司100%全资子公司,该项担保不会损害公司及股东利益。
五、担保审议情况及董事会意见
经公司2021年年度股东大会批准,自2022年7月1日起一年内,本公司可为被担保人海发香港提供余额不超过25亿美元的担保。本次担保在本公司2021年年度股东大会授权董事会的担保额度内,无需提交公司董事会、股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保总额为53.20亿美元和51亿人民币;本公司及控股子公司累计实际对外担保余额为27.25亿美元和11.07亿人民币,共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为15.49%,净资产比例约为62.82%。
本公司对控股子公司担保总额为45.50亿美元和51亿人民币;本公司累计实际对控股子公司担保余额为26.25亿美元和11.07亿人民币,占本公司最近一期经审计总资产比例约为14.95%,净资产比例约为60.64%,逾期担保数量为零。
七、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2022年11月23日