海程邦达供应链管理股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2022-064

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：海程邦达国际物流有限公司（以下简称“国际物流”），本次担保不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司国际物流提供担保金额为人民币10,000万元。截至本公告日，公司已实际为国际物流提供的担保余额为人民币49,738.06万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保对象国际物流为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司生产经营及业务发展需要，2022年12月6日，公司与中国建设银行股份有限公司青岛五四广场支行（以下简称“建设银行青岛五四广场支行”）签订《本金最高额保证合同》，为国际物流与建设银行青岛五四广场支行的授信业务提供不超过人民币10,000万元的连带责任保证。

（二）履行的内部决策程序

公司于2022年4月20日召开了第二届董事会第五次会议，于2022年5月20日召开了2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2022年度对外担保预计的议案》，同意公司及子公司预计在2022年度为子公司向金融机构申请综合授信等事项提供额度不超过人民币92,393万元的担保。担保事项授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

公司于2022年10月24日召开了第二届董事会第十次会议，于2022年11月9日召开了2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于为全资子公司增加银行授信额度并提供担保的议案》，同意公司为国际物流增加的授信额度提供不超过20,000万元的担保。担保事项授权期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

具体情况详见公司于2022年4月21日、2022年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2022年度对外担保预计的公告》（公告编号：2022-014）、《海程邦达供应链管理股份有限公司关于为全资子公司增加银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-054）。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

（三）担保预计基本情况

经公司2021年年度股东大会审议通过，公司及合并报表范围内各级子公司拟向国际物流提供总额度不超过人民币75,268万元的担保；经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，由公司为国际物流增加的授信额度提供不超过20,000万元的担保。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内各级子公司为国际物流已提供且尚在担保期限内的担保余额为人民币49,738.06万元。

二、被担保人基本情况

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三、《本金最高额保证合同》的主要内容

保证人：海程邦达供应链管理股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司青岛五四广场支行

被担保人：海程邦达国际物流有限公司

担保额度：人民币10,000万元

保证范围：主合同项下不超过人民币10,000万元的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

保证方式：连带责任保证

保证期间：本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

是否有提供反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司为全资子公司国际物流在银行申请授信业务提供担保，被担保方资信状况、偿债能力良好，通过向银行申请综合授信有利于增强国际物流资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司的经营战略。公司对被担保方的日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。

五、董事会意见

担保事项分别经公司2022年4月20日召开的第二届董事会第五次会议、2022年10月24日召开的第二届董事会第十次会议均以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，董事会认为，公司为全资子公司国际物流银行授信业务提供担保有利于保障国际物流日常经营和业务拓展的资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，公司对国际物流在经营管理、财务、投融资等方面均能有效控制，担保风险可控，因此，同意为国际物流提供相应额度的担保。独立董事发表了同意意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币116,458万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保)，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币102,108万元，分别占公司2021年度经审计净资产的比例为55.01%、48.23%；公司及其控股子公司对外担保余额为人民币53,529.97万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为25.29%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2022年 12月7日