日照港股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2022－055

债券代码：143637 债券简称：18日照01

日照港股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议的通知于2022年12月2日通过电子邮件方式发出，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2022年12月7日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。

会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1.审议通过《关于与关联财务公司签署〈金融服务协议〉的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，下同）发布的《日照港股份有限公司关于与关联财务公司签署〈金融服务协议〉的公告》（临2022-057）。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于关联财务公司风险评估报告的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3.审议通过《关于制定〈关于与关联财务公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4.审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟定于2022年12月23日采取现场和网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会，董事会同意将上述第1项议案和2022年10月27日审议通过的《关于与关联方发生关联交易的议案》提交股东大会审议，具体安排详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（2022-058）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○二二年十二月八日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2022－056

债券代码：143637 债券简称：18日照01

日照港股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议的通知于2022年12月2日通过电子邮件方式发出。2022年12月7日，本次会议以通讯方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。

会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于与关联财务公司签署〈金融服务协议〉的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于关联财务公司风险评估报告的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3.审议通过《关于制定〈关于与关联财务公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4.审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟定于2022年12月23日采取现场和网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会，董事会同意将上述第1项议案和2022年10月27日审议通过的《关于与关联方发生关联交易的议案》提交股东大会审议，具体安排详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《日照港股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（2022-058）。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二○二二年十二月八日

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2022－057

债券代码：143637 债券简称：18日照01

日照港股份有限公司

关于与关联财务公司签署《金融服务协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易类别：日常经营性关联交易。

● 交易金额：在协议有效期内，日照港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在山东港口集团财务有限责任公司（以下简称“山东港口财务公司”或“财务公司”）的存款每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币10亿元（含本数）；山东港口财务公司向公司提供的信贷服务最高授信额度（指非融资性担保、委托贷款、贷款等业务）每日余额（包括应收利息及手续费）不高于15亿元（含本数）；山东港口财务公司向公司提供财务和融资顾问、信用鉴证、代理业务、协助收付、内部转账结算等中间业务有偿服务，每年相关手续费不超过0.2亿元（含本数）。

● 公司与山东港口财务公司签署《金融服务协议》构成了公司与间接控股股东之控股子公司之间的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 该项关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

2022年12月7日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十九次会议，分别审议并通过了《关于与关联财务公司签署〈金融服务协议〉的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

根据实际经营需要，公司拟与山东港口财务公司签定《金融服务协议》。截至本公告披露日，公司间接控股股东山东省港口集团有限公司（以下简称“山东省港口集团”）持有山东港口财务公司51%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次协议的签署构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

山东港口财务公司是本公司与间接控股股东山东省港口集团及其控股子公司青岛港国际股份有限公司（以下简称“青港国际股份公司”）、山东港口投资控股有限公司（以下简称“山东港口投控公司”）共同出资并持股的有限责任公司。其中，山东省港口集团持股51%，青港国际股份公司持股34.63%，山东港口投控公司持股3%，本公司持股11.37%。

（二）关联方基本情况

关联方名称：山东港口集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：913702003967323468

企业类型： 有限责任公司(国有控股)

法定代表人：姜春凤

注册资本：人民币256,766.24万元

成立时间：2014年7月22日

经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（金融许可证有效期限以许可证为准)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）关联方财务情况

截至2022年11月30日，山东港口财务公司资产总额为218.20亿元，净资产为44.26亿元。2022年1-11月实现营业收入4.74亿元，净利润3.56亿元。（以上数据未经审计）

（四）其他说明

公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。关联方资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、《金融服务协议》的主要内容

（一）交易内容

根据山东港口财务公司所持《金融许可证》和《营业执照》，其向公司提供相关金融服务：

1.对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

2.协助成员单位实现交易款项的收付；

3.对成员单位提供担保；

4.办理成员单位之间的委托贷款；

5.对成员单位办理票据承兑与贴现；

6.办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算清算方案设计；

7.吸收成员单位的存款；

8.对成员单位办理贷款；

9.成员单位产品的买方信贷（仅限于港口服务类和设备销售类）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）定价原则

1. 吸收公司存款的利率，凡中国人民银行或银保监会有相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应按照不得低于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下独立第三方提供相同类型存款服务设定的利率予以确定。

2. 向公司有偿提供财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委托贷款、贷款等业务所收取的利息、手续费，凡中国人民银行或银保监会制定相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应根据财务公司相关制度并按照不高于服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下独立第三方为公司提供同等业务的利率、费用水平予以确定。

（三）交易限额

1.在本协议有效期内，公司在财务公司的存款每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币10亿元（含本数）。

2.在本协议有效期内，财务公司向公司提供的信贷服务最高授信额度（指非融资性担保、委托贷款、贷款等业务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于15亿元（含本数）。

3.在本协议有效期内，财务公司向公司提供财务和融资顾问、信用鉴证、代理业务、协助收付、内部转账结算等中间业务有偿服务，每年相关手续费不超过0.2亿元（含本数）。

（四）协议的履行及风险控制

1.如本协议项下的任何交易需履行信息披露义务，则财务公司应配合公司依照相关法律、行政法规及公司章程进行披露。

财务公司应配合公司制定以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案、定期向公司提供财务报告以及风险指标等相关信息。

2.财务公司负责保障公司存放资金的安全，严格按照银保监会颁布的企业集团财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合银保监会以及其他有关法律、行政法规的规定。

3.如财务公司出现支付困难等情况，根据《企业集团财务公司管理办法》，财务公司母公司有义务采取增加相应资本金等必要行动，包括负责组织清算等，以保障公司的利益。

4.公司向财务公司提出授信申请，财务公司将视实际情况，基于风险可控的原则，在符合有关法律、行政法规的前提下逐笔审核发放。

5.财务公司将根据相关管理制度并结合公司的资金和信用状况向公司提供授信额度，同时可以要求公司提供相应的担保。

（五）协议有效期限及终止

1.本协议有效期至2023年12月31日，经公司股东大会批准后，自双方签署之日起生效。

2.如任何一方违反本协议之任何条款（以下简称“违约方”），另一方（以下简称“守约方”）可向其发出书面通知告知其构成违约行为，并要求违约方在指定的合理期限内作出补救，如违约方未在上述期限内对此等违约行为作出补救，则守约方可立即终止本协议。守约方保留向违约方追索补偿和其他任何法律允许主张的权利。

3.若一方出现可能危及另一方资金安全的事项，应及时向另一方履行告知义务，另一方有权立即终止本协议。

4.本协议的终止不应影响任何一方在协议终止前已依据本协议产生的任何权利或义务。

（六）争议解决

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方协商解决。若协商不成，任何一方均可将该等争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地为中国日照，仲裁语言为简体中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

四、关联交易的目的和对公司的影响

财务公司是由中国银保监会批准成立的非银行金融机构，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。

山东港口财务公司为公司提供存款、信贷等金融服务，有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，双方有较好的商业互信和合作基础，较好地满足了公司的金融服务需求。财务公司向公司提供的各类金融服务遵循公平合理的定价原则不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对公司的独立性造成影响。

五、关联交易事项的审议情况

（一）公司董事会关联交易控制委员会在董事会会议召开前，审议了该项关联交易并发表了同意的审核意见，认为：与山东港口财务公司签署《金融服务协议》，符合公司日常经营发展的需要。山东港口财务公司具备相应的资质，关联交易资料齐全，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）该项关联交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可。

（三）公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了该项关联交易议案，关联董事牟伟、谭恩荣、李永进均回避了对该议案的表决。

（四）独立董事就上述关联交易进行了事前审核，并在董事会会议召开后发表了同意的独立意见，认为：该议案的审议、表决程序符合有关法律法规以及公司相关规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该关联交易事项符合公司日常经营发展的需要，交易条款公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；向公司提供金融服务的财务公司具备相应业务资质；协议内容公平合理，符合有关法律法规及规范性文件的规定；一致同意将议案提交公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东需回避表决。

（五）公司第七届监事会第十九次会议审议通过了该项关联交易议案。

六、上网文件

（一）独立董事关于关联交易的事前认可函；

（二）独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

（三）董事会关联交易控制委员会关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的审核意见。

七、备查文件目录

（一）第七届董事会第二十二次会议决议；

（二）第七届监事会第十九次会议决议；

（三）公司与山东港口财务公司签署的《金融服务协议》（草案）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○二二年十二月八日

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2022-058

债券代码：143637 债券简称：18 日照 01

日照港股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年12月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2022年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月23日 14点 00分

召开地点：日照港股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月23日

至2022年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权: 不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1项议案已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，第 2 项议案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2022年12月8日和2022年 10 月 28日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公告（公告编号：临 2022-057、临 2022-048）。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：第1项议案、第2项议案

（四）涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案、第2项议案

应回避表决的关联股东名称：山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参加现场会议的登记办法

1.个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件 1）。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 1）。授权委托书中应该详细填写该名代理人享有的代理权限。

3.出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。

（二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路 81 号）

（三）登记时间：2022年12月23日（上午 9:30－11:30）

六、其他事项

（一）联 系 人：王玲玲

联系电话：0633-8387351

联系传真：0633-8387361

联系地址：山东省日照市海滨二路81号

邮政编码：276826

电子邮箱：rzport@vip.163.com

（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2022年12月8日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

日照港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月23日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号:

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。