广州港股份有限公司

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2022-090

债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH

债券简称： 20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04

广州港股份有限公司

关于第三届董事会第二十九次会议

决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2022年12月20日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2022 年12月26日 09:00

会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式：现场结合通讯表决

（四）本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。其中董事黄波先生、苏兴旺先生，独立董事朱桂龙先生、吉争雄先生、肖胜方先生因疫情原因以通讯方式（包括视频方式）参加本次会议。

（五）会议由公司董事长李益波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

董事会同意公司变更固定资产会计估计，具体包括：建筑及构筑物折旧年限由“20-40年”变更为“20-50年”；装卸机械及设备折旧年限由“8-18年”变更为“8-20年”；库场设施折旧年限由“20年”变更为“20-50年”；电子及通信设施折旧年限由“5-8年”变更为“3-8年”；全部类别固定资产的残值率由3%变更为5%。公司上述会计估计变更自2023年1月1日起施行。

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司会计估计变更公告》。

（二）审议通过《关于公司控股子公司申请2023年度贸易业务融资及质押额度的议案》

董事会同意广州华南煤炭交易中心有限公司、广州南沙海港贸易有限公司、广州金港汽车国际贸易有限公司2023年合计贸易融资额度35.5亿元，质押额度不超过7亿元；广州港物流有限公司2023年贸易融资额度4.5亿元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头工程实施方案及投资的议案》

1.董事会同意调整揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头工程实施方案和投资，项目工程由原分期实施调整为整体实施，项目总投资估算由原24.1亿元调整为24.89亿元。揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头工程和揭阳港惠来沿海港区南海作业区液体散货码头工程两个项目工程投资估算由原29.3亿元调整为约30亿元。

2.董事会同意揭阳市大南海港务有限公司注册资本相应由原来6.09亿元调整为9亿元，港航投资出资额由3.3495亿元调整为4.95亿元，保持55%股比不变。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于调整揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头工程实施方案及投资的公告》。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2022年12月27日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2022-091

债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH

债券简称： 20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04

广州港股份有限公司

关于第三届监事会第十七次会议

决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2022年12月20日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

（三）会议时间：2022年12月26日10:00

会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

会议召开方式：现场表决

（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。

（五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

监事会认为，公司本次会计估计变更是为了更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，符合《企业会计准则》等有关规定；信永中和会计师事务所就公司本次会计估计变更专项说明出具了审核报告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司监事会

2022年12月27日

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2022-092

债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH

债券简称： 20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04

广州港股份有限公司

会计估计变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●广州港股份有限公司（以下简称“公司”）拟自2023年1月1日起施行会计估计变更,对部分类别固定资产的折旧年限进行变更，并将全部类别固定资产的残值率由3%变更为5%。

●经测算，本次会计估计变更后，公司2023年利润总额将因此增加约36,751万元。最终影响金额以公司定期报告披露金额为准。

●本次会计估计变更无需进行追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

一、会计估计变更概述

为了更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司拟自2023年1月1日起施行会计估计变更,具体如下：

1.折旧年限变更

公司拟对部分类别固定资产的折旧年限进行变更，详见下表:

■

2.残值率变更

公司拟将全部类别固定资产的残值率由3%变更为5%。

2022年12月26日，公司第三届董事会第二十九次会议对《关于公司会计估计变更的议案》进行审议并表决通过上述议案。表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。

该事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次固定资产折旧年限及残值率的调整属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行处理，无需进行追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

经测算，本次会计估计变更后，公司2023年利润总额将因此增加约36,751万元。最终影响金额以公司定期报告披露金额为准。

三、独立董事对会计估计变更的意见

公司独立董事对公司第三届董事会第二十九次会议审议的《关于公司会计估计变更的议案》进行了审查，并发表如下独立意见：公司本次会计估计变更将更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，调整依据充分，理由合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次会计估计变更事项。

四、监事会对会计估计变更的意见

公司监事会于2022年12月26日召开第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

五、会计师事务所对会计估计变更的意见

本公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本项会计估计变更的原因和对经营成果的影响作了充分了解并出具了《关于广州港股份股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告》。

六、上网公告附件

（一）本公司独立董事的独立意见

（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州港股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告

（三）广州港股份有限公司关于会计估计变更的专项说明

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2022年12月27日

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2022-093

债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH

债券简称： 20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04

广州港股份有限公司关于

调整揭阳港惠来沿海港区南海作业区

通用码头工程实施方案及投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟调整揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头工程（以下简称“揭阳南海通用码头工程”、“该工程”）的实施方案及投资，对码头主体工程进行整体实施建设，整体建设1个7万吨级通用泊位和3个5万吨级多用途泊位及相应配套设施，工程投资估算由原24.1亿元调整为24.89亿元。

● 调整后，揭阳南海通用码头工程和揭阳港惠来沿海港区南海作业区液体散货码头工程（以下简称“揭阳南海液体散货码头工程”）两个项目工程投资估算由原29.3亿元调整为约30亿元。

● 项目资本金仍按照总投资的30%，合资公司揭阳市大南海港务有限公司注册资本金拟由6.09亿元调整为9亿元，其中公司全资子公司广东港航投资有限公司（以下简称“港航投资”）出资额由3.3495亿元调整为4.95亿元，合资公司注册资本仍采用分期缴纳的方式。

● 风险提示：该工程尚需相关政府部门审批通过，存在不确定性。

一、投资建设揭阳南海通用码头工程概述

2020年12月23日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于合资建设经营揭阳港惠来港区南海作业区通用码头（一期）工程和液体散货码头工程》的议案，同意由公司全资子公司港航投资与揭阳市投资控股集团有限公司（以下简称“揭阳投控集团”）、中交第四航务工程局有限公司（以下简称“中交四航局”）共同成立合资公司投资建设经营揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头（一期）工程和液体散货码头工程。

按照上述议案，揭阳南海通用码头工程整体建设规模为1个7万吨级通用泊位和3个5万吨级多用途泊位（水工结构按10万吨级船设计和建设），工程投资估算为24.1亿元，项目分期建设，一期建设1个7万吨级通用泊位和1个5万吨级多用途泊位，一期建设投资估算15.1亿元。南海液体散货码头工程拟建设1个5万吨级液体化工泊位，工程建设投资估算5.2亿元。揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头（一期）工程和液体散货码头工程建设总投资约20.3亿元。项目资本金按总投资的30%即6.09亿元，其中港航投资以货币出资33,495万元，出资比例为55%，注册资本按照项目实施进度采取分期缴纳方式缴纳。

详情请见公司于2020年12月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于合资建设经营揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头（一期）工程和液体散货码头工程项目的公告》（2020-061号）。

二、调整揭阳南海通用码头工程实施方案及投资的有关情况

为抢抓粤港澳大湾区、广东省推进“一核一带一区”区域协调发展等战略的发展机遇，进一步拓展空间布局，完善物流网络，做强做大港口主业，公司拟调整揭阳南海通用码头工程实施方案及投资，对码头主体工程进行整体实施建设，整体建设1个7万吨级通用泊位和3个5万吨级多用途泊位及相应配套设施，工程投资估算调整为24.89亿元。

揭阳南海通用码头工程项目建设规模保持不变，项目不再分期建设，拟整体实施建设1个7万吨级通用泊位和3个5万吨级多用途泊位，码头总长度为1210米，码头水工结构按7万吨散货船建设，配套建设相应的堆场、生产生活辅助设施等，项目设计年通过能力散货260万吨，件杂货420万吨，集装箱23.5万标箱。项目计划工期为3年，计划建设年限2022-2025年。

港航投资已与揭阳投控集团、中交四航局于2021年2月8日正式合资成立揭阳市大南海港务有限公司。项目资本金仍按照总投资的30%，调整后合资公司拟投资的揭阳南海通用码头工程和揭阳南海液体散货码头工程，两项工程总投资估算约30亿元，揭阳市大南海港务有限公司注册资本金拟由6.09亿元调整为9亿元，其中港航投资出资额拟由3.3495亿元调整为4.95亿元，合资公司注册资本仍采用分期缴纳的方式。

三、调整揭阳南海通用码头工程实施方案及投资履行的审议程序

2022年12月26日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于调整揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头工程实施方案及投资的议案》，同意公司调整揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头工程实施方案及投资。

四、调整揭阳南海通用码头工程实施方案及投资对公司的影响

为适应揭阳市以及大南海石化工业区临港产业加快集聚发展的需要，推进揭阳南海通用码头工程整体实施建设的调整方案是十分必要的。实施方案调整后，本项目的投资计划在财务上可行，经济效益和社会效益良好。在后续工程实施过程中公司将进一步加强对项目投资的控制，在营运期积极组织港口生产并注意控制成本，以达到预期的财务收益。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2022年12月27日