南方电网电力科技股份有限公司
关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2022-043

南方电网电力科技股份有限公司

关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日在公司会议室召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的方案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，由原来使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，增加至使用最高不超过人民币7.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品）。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价为每股人民币12.24元，共计募集资金103,672.80万元，坐扣承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月16日汇入本公司募集资金监管账户。再扣除律师费、审计费、法定信息披露等需支付的其他费用1,333.58万元（含拟置换发行费用474.64万元）后，公司本次募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用及余额情况

截至2022年11月30日，公司累计使用募集资金人民币1,638.25万元（不含支付发行费用），其中：置换前期已预先支付发行费用474.64万元（不含税），募集资金项目使用1163.61万元。

截至2022年11月30日，公司募集资金账户余额为97,952.11万元（含尚未投入使用的募集资金及累计利息收入扣除银行手续费等支出后的净额）。

截至2022年11月30日，公司已使用3亿元闲置募集资金进行现金管理，具体现金管理情况如下：

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三、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

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四、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司已于2022年4月21日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。前次使用闲置募集资金进行现金管理的详细情况请参见公司于2022年4月22日披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

五、本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况

（一）现金管理目的

由于公司超募资金尚未确认用途，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司合理使用闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益，增加股东回报。

（二）现金管理额度及期限

本次公司拟将原使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，增加至使用最高不超过人民币7.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）现金管理产品品种

公司将严格控制风险，拟使用闲置募集资金在设立募集资金专户的商业银行购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品）。闲置募集资金购买的投资产品期限不得超过12个月，不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

在上述现金管理额度范围及有效期限内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士后续实施现金管理项目，签署与购买现金管理产品有关的合同、协议等各项法律文件。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

五、对公司日常经营影响

公司本次拟增加使用闲置募集资金进行现金管理额度是在符合国家法律法规的情况下，根据公司经营发展及财务状况，在确保募集资金安全的前提下进行的。同时，使用闲置募集资金进行现金管理可以实现资金的保值、增值，提升公司业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

六、风险控制措施

（一）投资风险

公司为控制风险，本次进行现金管理时，选择的是金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品。尽管总体风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但并不排除该银行产品受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督。

2、公司将及时分析及跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，及时采取相应措施，严控风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品），是在不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并能有效控制风险的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资效益，符合公司和全体股东利益。不存在变相改变募集资金使用用途及损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度履行了必要的审议程序，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司将原使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，增加至使用最高不超过人民币7.7亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度，用于在设立募集资金专户的商业银行购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品），符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率，获取一定的投资效益。综上，监事会同意将原使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，增加至使用最高不超过人民币7.7亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次增加至使用最高不超过人民币7.7亿元的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次增加至使用最高不超过人民币7.7亿元的闲置募集资金进行现金管理无异议。

八、上网公告附件

（一）《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。

（二）《中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司增加闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022年12月29日

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2022-042

南方电网电力科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日在公司会议室召开第一届监事会第十一次会议，会议通知已于2022年12月23日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

经审议，监事会认为：公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度，用于在设立募集资金专户的商业银行购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品），符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率，获取一定的投资效益。综上，监事会同意将原使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，增加至使用最高不超过人民币7.7亿元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（2022-043）。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2022年12月29日

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2022-044

南方电网电力科技股份有限公司

关于调整公司董事会战略与投资委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》，选举黄海悦女士为公司第一届董事会非独立董事，其简历请见公司于2022年9月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事的公告》（公告编号：2022-032）。

鉴于公司董事会人员调整，根据《南方电网电力科技股份有限公司章程》《南方电网电力科技股份有限公司战略与投资委员会工作规则》等相关规定，公司于2022年12月28日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于关于调整公司董事会战略与投资委员会委员的议案》，付一丁先生不再担任公司战略与投资委员会委员，同意补选黄海悦女士为公司战略与投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。其他委员会成员保持不变。

补选完成后，公司战略与投资委员会组成如下：吴亦竹、姜海龙、孙世光、黄海悦、黄嫚丽（独立董事），其中吴亦竹为召集人。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022年12月29日