交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德优势行业灵活配置混合型
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年1月11日

1. 公告基本信息

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注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的5%。截止2022年12月31日，本基金可供分配利润为5,166,863,661.00元，且本年度已分配金额为0.00元。“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”= 年度可供分配收益×5%-本年度已分配金额= (年末可供分配利润+本年度已分配金额)×5%-本年度已分配金额。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次需分配的最低金额为258,343,183.05元。

2.与分红相关的其他信息

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注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。

3、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

4、本基金管理人有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话（400-700-5000，021-61055000）或登录本公司网站（www.fund001.com）查询当前的分红方式。

风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于

交银施罗德稳进回报六个月持有期

混合型证券投资基金延长募集期限的

公告

交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金（A类基金份额基金代码：016545；基金简称：交银稳进回报六个月持有期混合A；C类基金份额基金代码：016546；基金简称：交银稳进回报六个月持有期混合C；以下简称“本基金”）经2022年8月10日中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1761号准予募集注册，并已于2022年12月26日开始募集，原定募集截止日为2023年1月12日。

为了充分满足投资人的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》以及《交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，经本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与本基金托管人招商银行股份有限公司协商，决定将本基金募集期延长至2023年2月10日截止。

重要提示：

1、投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况，请详细阅读2022年12月9日在本公司网站（www.fund001.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的本基金的基金份额发售公告、基金合同和招募说明书等。

2、投资人可以登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021）61055000咨询有关详情。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二三年一月十一日