2023年

1月13日

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杭州电魂网络科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告

2023-01-13 来源:上海证券报

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2023-002

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资种类:自有资金委托理财

● 投资金额:2022年11月16日至2023年1月11日累计委托理财金额为26,300.00万元人民币。

● 履行的审议程序:杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年11月23日、2022年12月9日召开第四届董事会第十三次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用,同时授权董事长具体决策及实施。具体内容请详见公司于2022年11月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-084)。

● 特别风险提示:公司本次购买的理财产品均为低风险、流动性强的银行理财产品,但仍可能存在流动性风险、政策风险、信用风险等风险,受各种风险因素影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次委托理财概况

(一)投资目的

为提高闲置自有资金的收益,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资金额

2022年11月16日至2023年1月11日累计委托理财金额为26,300.00万元人民币。

(三)资金来源

公司本次委托理财的资金来源为自有资金。

(四)投资方式

公司本次委托理财产品的基本情况如下:

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二、审议程序

公司分别于2022年11月23日、2022年12月9日召开第四届董事会第十三次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用,同时授权董事长具体决策及实施。具体内容请详见公司于2022年11月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-084)。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

公司本次购买的理财产品均为低风险、流动性强的银行理财产品,但仍可能存在流动性风险、政策风险、信用风险等风险,受各种风险因素影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

2、风控措施

为控制风险,公司将严格按照风险匹配原则适时选择低风险投资理财产品,并及时跟踪理财产品投向、收益情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四.投资对公司的影响

截至2022年9月30日,公司货币资金为109,223.45万元。公司本次委托理财金额为26,300.00万元,占公司最近一期货币资金的比例为24.08%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(具体以审计结果为准)。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2023年1月12日