山东步长制药股份有限公司
关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-004
山东步长制药股份有限公司
关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：杨凌步长制药有限公司，为公司全资子公司。
● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次为杨凌步长制药有限公司提供的担保本金为人民币5,000万元。截至本次担保前，已为其提供的担保余额为人民币26,259.54万元。公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币1,559,595,364.81元（含本次担保）。
● 是否有反担保：无
● 对外担保逾期累计数量：无对外担保逾期的情形。
一、融资租赁业务及担保情况概述
（一）基本情况
为拓宽融资渠道，盘活现有资产，优化资金结构，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杨凌步长制药有限公司（以下简称“杨凌步长”）与中信金融租赁有限公司（以下简称“中信金融租赁”）签订《融资租赁合同》，申请为期5年的融资租赁业务，以售后回租方式，将一批自有设备转让给中信金融租赁并租回使用，融资金额为5,000万元。
公司于2023年1月12日与中信金融租赁签订《保证合同》，同意对杨凌步长签订的《融资租赁合同》项下的全部债务承担连带责任保证，担保本金金额为5,000万元。
（二）履行的内部审议程序
公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十八次（年度）会议，于2022年6月28日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司及控股子公司2022年度预计新增融资额度及担保额度的议案》，同意2022年度公司与控股子公司之间在101.90亿元额度内的融资提供保证，公司与全资子公司之间在39亿元额度内的融资提供保证，公司与非全资子公司之间在34.9亿元额度内的融资提供保证；上述担保额度可在公司及全资子公司、公司及非全资子公司、全资子公司之间、非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。
具体内容详见公司于2022年4月28日和2022年6月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及控股子公司2022年度预计新增融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2022-059）、《第四届董事会第十八次（年度）会议决议公告》（公告编号：2022-053）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-104）。
本次担保事项在前述授权额度范围内。
二、交易对方基本情况
名称：中信金融租赁有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：刘红华
注册资本：肆拾亿元人民币
成立日期：二0一五年三月三十一日
营业期限：2015年03月31日至长期
住所：天津自贸试验区（中心商务区）金昌道637号华夏金融中心11层1102B,1102C室
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中信金融租赁与公司不存在关联关系。
三、被担保人基本情况
名称：杨凌步长制药有限公司
成立日期：2010年8月31日
法定代表人：王益民
注册资本：壹亿伍仟捌佰万元人民币
住所：陕西省杨凌示范区新桥南路
经营范围：一般项目：中药提取物生产；医学研究和试验发展；非居住房
地产租赁（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
与公司关系：公司全资子公司。
主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额118,738.19万元，负债总额115,822.01万元，净资产2,916.18万元，2021年度实现营业收入13,817.86万元，净利润-5,048.02万元，资产负债率为97.54%。（上述数据经审计）
截至2022年9月30日，资产总额116,541.76万元，负债总额118,414.59万元，净资产-1,872.83万元，2022年1-9月实现营业收入8,686.18万元，净利润-4,789.01万元，资产负债率为101.61%。（上述数据未经审计）
四、本次融资租赁及担保主要内容
（一）融资租赁合同主要内容
出租人：中信金融租赁有限公司
承租人：杨凌步长制药有限公司
租赁物：自有设备
租赁模式：售后回租
融资金额：5,000万元
租赁期限：5年
（二）担保合同主要内容
债权人：中信金融租赁有限公司
保证人：山东步长制药股份有限公司
担保方式：连带责任保证
担保本金金额：5,000万元
保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下最后一期被担保债务履行期限届满之日起三年。
主合同债务人履行最后一期被担保债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同各方当事人协商一致被担保债务提前到期的，或主合同各方当事人协议延长被担保债务履行期限并得到保证人同意的，则最后一期被担保债务提前到期日或延长到期日为最后一期被担保债务的履行期限届满之日。
保证范围：包括主合同债务人在主合同项下的全部债务，包括但不限于主合同债务人基于主合同而应向债权人支付的租前息（如有）、预付租赁成本（如有）、租金及相应的增值税（如有）、租金利息、提前还款补偿金、逾期利息、违约金、损害赔偿金、押金、留购价款、保管费（如有）和实现债权、担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全责任保险费、保全担保费、仓储费、拆装费、运输费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、税费）和其他所有应付的费用。
如果主合同被认定为融资租赁关系不成立，而被司法机关确认为借贷关系或其他法律关系的，则保证人应对司法机关确认后的法律关系项下主合同债务人应向债权人履行的全部债务承担本合同项下的保证责任。
五、担保的必要性和合理性
本次担保是杨凌步长满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
六、董事会意见
公司第四届董事会第十八次（年度）会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于审议公司及控股子公司2022年度预计新增融资额度及担保额度的议案》。本次担保属于前述授权额度范围，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币2,931,737,063.35元，占2021年末经审计的公司净资产的20.32%。截止目前，公司无逾期对外担保。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2023年1月14日
