山东道恩高分子材料股份有限公司

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-016

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，于2022年10月25日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2022年12月6日，公司使用自有资金5000万元认购广发证券股份有限公司“广发证券收益凭证“收益宝”4号”理财产品，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-101）。上述理财产品已于近日到期赎回，具体情况如下：

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二、公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况（含本次公告）

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三、备查文件

理财产品到期收回相关资料。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年3月9日