汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同生效公告

公告送出日期：2023年03月15日

1 公告基本信息

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2 基金募集情况

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注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3、本基金以人民币和美元两种货币同时向投资人公开发售。以人民币认购的基金份额登记为人民币A类份额和人民币C类份额，以美元认购的基金份额登记为美元现汇份额和美元现钞份额。本基金的人民币A类份额和人民币C类份额初始面值为人民币1.00元，美元现汇份额和美元现钞份额的初始面值均为1.00美元，四类份额按各自初始面值发售。

4、本次汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的人民币净认购金额为16,210,333.00人民币元，人民币认购金额产生的银行利息为581.19人民币元；美元现汇净认购金额为9999.00美元，美元现汇认购金额产生的银行利息为0.31美元；美元现钞净认购金额为0美元，美元现钞认购金额产生的银行利息为0美元。上表中“汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)美元现汇”、“汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)美元现钞”项目下所填列数据均按照募集期最后一日汇率折算为人民币（折算后保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去）。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

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4 其他需要提示的事项

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2023年03月15日